| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 618.00 | 11 441.00 | 1 177.00 | 12 618.00 |
AH Fonds commercial | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 309 879.00 | 1 527 710.00 | 782 169.00 | 2 309 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 778.00 | 335 449.00 | 139 329.00 | 474 778.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 847 683.00 | 1 874 600.00 | 973 083.00 | 2 847 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 086.00 | | 567 086.00 | 567 086.00 |
BZ Autres créances | 49 050.00 | | 49 050.00 | 49 050.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
CF Disponibilités | 907 271.00 | | 907 271.00 | 907 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 789.00 | | 7 789.00 | 7 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 921 195.00 | | 1 921 195.00 | 1 921 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 768 877.00 | 1 874 600.00 | 2 894 278.00 | 4 768 877.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 121 923.00 | 2 119 656.00 | | 1 121 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 766 712.00 | 522 267.00 | | 766 712.00 |
DL TOTAL (I) | 1 978 538.00 | 2 731 826.00 | | 1 978 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 955.00 | 527 267.00 | | 329 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 393.00 | 47 923.00 | | 143 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 211.00 | 290 605.00 | | 395 211.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 181.00 | 49 200.00 | | 47 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 740.00 | 914 995.00 | | 915 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 894 278.00 | 3 646 821.00 | | 2 894 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 036.00 | 585 327.00 | | 727 036.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
FG Production vendue services | 2 704 292.00 | | 2 704 292.00 | 2 704 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 704 442.00 | | 2 704 442.00 | 2 704 442.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 712 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 527 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 639 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 437 087.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 994 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 718 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 734 642.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 345.00 | 10 325.00 | | 8 345.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 871.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 608 665.00 | 597 640.00 | | 608 665.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 608 665.00 | 600 511.00 | | 608 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 240.00 | | | 11 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 222 627.00 | 472 553.00 | | 222 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233 867.00 | 472 553.00 | | 233 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 374 798.00 | 127 958.00 | | 374 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 342 728.00 | 233 446.00 | | 342 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 343 098.00 | 2 966 436.00 | | 3 343 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 576 386.00 | 2 444 170.00 | | 2 576 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 766 712.00 | 522 267.00 | | 766 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 783 228.00 | | 607 315.00 | 2 783 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 542 860.00 | 2 847 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 542 860.00 | 2 784 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 351.00 | | 1 575.00 | 61 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 721 777.00 | | 605 740.00 | 2 721 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 757 745.00 | 437 087.00 | 320 233.00 | 1 757 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 043.00 | 398.00 | | 11 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 746 703.00 | 436 689.00 | 320 233.00 | 1 746 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 393.00 | 143 393.00 | | 143 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 991.00 | 93 991.00 | | 93 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 765.00 | 99 765.00 | | 99 765.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 033.00 | 76 033.00 | | 76 033.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 181.00 | 47 181.00 | | 47 181.00 |
UP Prêts | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 567 086.00 | | | 567 086.00 |
VB T. V. A. | 20 736.00 | | | 20 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 955.00 | 141 251.00 | 188 704.00 | 329 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 141.00 | | | 197 141.00 |
VP Divers | 28 142.00 | | | 28 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172.00 | | | 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 789.00 | | | 7 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 024.00 | 624 024.00 | | 624 024.00 |
VW T.V.A. | 123 534.00 | 123 534.00 | | 123 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 740.00 | 727 036.00 | 188 704.00 | 915 740.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 179.00 | 15 632.00 | | 15 179.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 425.00 | 5 924.00 | | 6 425.00 |
ST Autres comptes | 80 804.00 | 87 064.00 | | 80 804.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 257.00 | 9 317.00 | | 5 257.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 20.00 | | 22.00 |
YT Sous‐traitance | 5 651.00 | 5 613.00 | | 5 651.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 429 657.00 | 299 029.00 | | 429 657.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 755.00 | 8 289.00 | | 10 755.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 934.00 | 23 921.00 | | 25 934.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 607 882.00 | 563 921.00 | | 607 882.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 947.00 | 81 891.00 | | 102 947.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 527 794.00 | 406 947.00 | | 527 794.00 |