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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 618.00 | 12 618.00 | | 12 618.00 |
AH Fonds commercial | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 096 747.00 | 1 915 952.00 | 1 180 795.00 | 3 096 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576 180.00 | 408 849.00 | 167 331.00 | 576 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 735 853.00 | 2 337 419.00 | 1 398 434.00 | 3 735 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 579 490.00 | | 579 490.00 | 579 490.00 |
BZ Autres créances | 66 874.00 | | 66 874.00 | 66 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 840 516.00 | | 840 516.00 | 840 516.00 |
CF Disponibilités | 1 358 552.00 | | 1 358 552.00 | 1 358 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 043.00 | | 6 043.00 | 6 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 851 768.00 | | 2 851 768.00 | 2 851 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 587 621.00 | 2 337 419.00 | 4 250 203.00 | 6 587 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 2 434 758.00 | 1 788 635.00 | | 2 434 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 759 335.00 | 696 123.00 | | 759 335.00 |
DL TOTAL (I) | 3 283 996.00 | 2 574 661.00 | | 3 283 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 314.00 | 483 069.00 | | 454 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 630.00 | 96 476.00 | | 150 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 263.00 | 327 938.00 | | 361 263.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 156 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 966 207.00 | 1 063 483.00 | | 966 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 250 203.00 | 3 638 144.00 | | 4 250 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 551.00 | 784 455.00 | | 721 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 435 492.00 | | 861 394.00 | 3 435 492.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 561 033.00 | 3 735 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 561 033.00 | 3 672 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 926.00 | | | 62 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 372 567.00 | | 861 394.00 | 3 372 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 177 719.00 | 636 410.00 | 476 711.00 | 2 177 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 618.00 | | | 12 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 165 102.00 | 636 410.00 | 476 711.00 | 2 165 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 630.00 | 150 630.00 | | 150 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 142.00 | 105 142.00 | | 105 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 853.00 | 96 853.00 | | 96 853.00 |
UX Autres créances clients | 579 490.00 | 579 490.00 | | 579 490.00 |
VB T. V. A. | 11 970.00 | 11 970.00 | | 11 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454 314.00 | 209 658.00 | 244 656.00 | 454 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 669.00 | | | 228 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 640.00 | 21 640.00 | | 21 640.00 |
VP Divers | 32 590.00 | 32 590.00 | | 32 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 043.00 | 6 043.00 | | 6 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 406.00 | 652 406.00 | | 652 406.00 |
VW T.V.A. | 155 332.00 | 155 332.00 | | 155 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 207.00 | 721 551.00 | 244 656.00 | 966 207.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 952.00 | 14 960.00 | | 20 952.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 546.00 | 6 921.00 | | 6 546.00 |
ST Autres comptes | 137 424.00 | 103 198.00 | | 137 424.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 000.00 | 5 443.00 | | 21 000.00 |
YT Sous‐traitance | 5 731.00 | 5 702.00 | | 5 731.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 354 705.00 | 582 180.00 | | 354 705.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 784.00 | 15 045.00 | | 16 784.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 736.00 | 30 005.00 | | 37 736.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 721 000.00 | 682 359.00 | | 721 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 382.00 | 136 228.00 | | 98 382.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 525 406.00 | 703 443.00 | | 525 406.00 |