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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 618.00 | 12 618.00 | | 12 618.00 |
AH Fonds commercial | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 058 221.00 | 3 249 913.00 | 808 308.00 | 4 058 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 821 798.00 | 600 437.00 | 221 361.00 | 821 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 942 945.00 | 3 862 968.00 | 1 079 977.00 | 4 942 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 634 773.00 | | 634 773.00 | 634 773.00 |
BZ Autres créances | 24 158.00 | | 24 158.00 | 24 158.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 575 516.00 | | 575 516.00 | 575 516.00 |
CF Disponibilités | 4 190 185.00 | | 4 190 185.00 | 4 190 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 765.00 | | 9 765.00 | 9 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 434 396.00 | | 5 434 396.00 | 5 434 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 377 341.00 | 3 862 968.00 | 6 514 374.00 | 10 377 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 4 563 128.00 | 3 851 433.00 | | 4 563 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 014 982.00 | 761 695.00 | | 1 014 982.00 |
DL TOTAL (I) | 5 668 013.00 | 4 703 031.00 | | 5 668 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 987.00 | 430 451.00 | | 258 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 429.00 | 64 185.00 | | 122 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 945.00 | 249 705.00 | | 464 945.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 846 361.00 | 755 140.00 | | 846 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 514 374.00 | 5 458 171.00 | | 6 514 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 579.00 | 509 218.00 | | 702 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 437 609.00 | | 582 681.00 | 4 437 609.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 345.00 | 4 942 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 345.00 | 4 880 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 926.00 | | | 62 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 374 684.00 | | 582 681.00 | 4 374 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 393 168.00 | 516 257.00 | 46 457.00 | 3 393 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 618.00 | | | 12 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 380 550.00 | 516 257.00 | 46 457.00 | 3 380 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 429.00 | 122 429.00 | | 122 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 475.00 | 110 475.00 | | 110 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 301.00 | 94 301.00 | | 94 301.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 100 354.00 | 100 354.00 | | 100 354.00 |
UX Autres créances clients | 634 773.00 | 634 773.00 | | 634 773.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VB T. V. A. | 18 954.00 | 18 954.00 | | 18 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 987.00 | 115 206.00 | 143 782.00 | 258 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 430.00 | | | 171 430.00 |
VP Divers | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 447.00 | 12 447.00 | | 12 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 765.00 | 9 765.00 | | 9 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 695.00 | 668 695.00 | | 668 695.00 |
VW T.V.A. | 147 369.00 | 147 369.00 | | 147 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 361.00 | 702 579.00 | 143 782.00 | 846 361.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 007.00 | 13 922.00 | | 30 007.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 999.00 | 6 698.00 | | 6 999.00 |
ST Autres comptes | 132 074.00 | 114 794.00 | | 132 074.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 500.00 | 8 000.00 | | 51 500.00 |
YT Sous‐traitance | 6 811.00 | 6 795.00 | | 6 811.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 375 625.00 | 404 621.00 | | 375 625.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 495.00 | 40 657.00 | | 27 495.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 501.00 | 54 579.00 | | 57 501.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 740 488.00 | 644 261.00 | | 740 488.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 242.00 | 101 687.00 | | 106 242.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 573 009.00 | 540 907.00 | | 573 009.00 |