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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 618.00 | 12 618.00 | | 12 618.00 |
AH Fonds commercial | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 468 747.00 | 2 356 932.00 | 1 111 815.00 | 3 468 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 586 236.00 | 478 704.00 | 107 532.00 | 586 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 117 909.00 | 2 848 253.00 | 1 269 656.00 | 4 117 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 596 690.00 | | 596 690.00 | 596 690.00 |
BZ Autres créances | 51 467.00 | | 51 467.00 | 51 467.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 240 516.00 | | 1 240 516.00 | 1 240 516.00 |
CF Disponibilités | 1 752 788.00 | | 1 752 788.00 | 1 752 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 128.00 | | 8 128.00 | 8 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 649 590.00 | | 3 649 590.00 | 3 649 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 767 499.00 | 2 848 253.00 | 4 919 246.00 | 7 767 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 3 144 093.00 | 2 434 758.00 | | 3 144 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 757 341.00 | 759 335.00 | | 757 341.00 |
DL TOTAL (I) | 3 991 336.00 | 3 283 996.00 | | 3 991 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 156.00 | 454 314.00 | | 428 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 865.00 | 150 630.00 | | 114 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 889.00 | 361 263.00 | | 384 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 909.00 | 966 207.00 | | 927 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 919 246.00 | 4 250 203.00 | | 4 919 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 597.00 | 721 551.00 | | 687 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 735 853.00 | | 531 056.00 | 3 735 853.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 000.00 | 4 117 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149 000.00 | 4 054 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 926.00 | | | 62 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 672 927.00 | | 531 056.00 | 3 672 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 337 419.00 | 633 409.00 | 122 574.00 | 2 337 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 618.00 | | | 12 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 324 801.00 | 633 409.00 | 122 574.00 | 2 324 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 865.00 | 114 865.00 | | 114 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 925.00 | 100 925.00 | | 100 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 472.00 | 80 472.00 | | 80 472.00 |
UX Autres créances clients | 596 690.00 | 596 690.00 | | 596 690.00 |
VB T. V. A. | 17 230.00 | 17 230.00 | | 17 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 156.00 | 187 844.00 | 240 312.00 | 428 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226 093.00 | | | 226 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 092.00 | 34 092.00 | | 34 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 519.00 | 49 519.00 | | 49 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 128.00 | 8 128.00 | | 8 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 286.00 | 656 286.00 | | 656 286.00 |
VW T.V.A. | 153 973.00 | 153 973.00 | | 153 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 909.00 | 687 597.00 | 240 312.00 | 927 909.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 214.00 | 20 952.00 | | 15 214.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 646.00 | 6 546.00 | | 6 646.00 |
ST Autres comptes | 135 776.00 | 137 424.00 | | 135 776.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 900.00 | 21 000.00 | | 52 900.00 |
YT Sous‐traitance | 5 716.00 | 5 731.00 | | 5 716.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 431 532.00 | 354 705.00 | | 431 532.00 |
YW Taxe professionnelle | 43 874.00 | 16 784.00 | | 43 874.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 087.00 | 37 736.00 | | 59 087.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 707 347.00 | 721 000.00 | | 707 347.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 189.00 | 98 382.00 | | 119 189.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 632 571.00 | 525 406.00 | | 632 571.00 |