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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 618.00 | 12 618.00 | | 12 618.00 |
AH Fonds commercial | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 897 788.00 | 1 781 876.00 | 1 115 912.00 | 2 897 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 778.00 | 383 226.00 | 91 552.00 | 474 778.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 435 492.00 | 2 177 719.00 | 1 257 773.00 | 3 435 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 616 463.00 | | 616 463.00 | 616 463.00 |
BZ Autres créances | 131 867.00 | | 131 867.00 | 131 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 540 516.00 | | 540 516.00 | 540 516.00 |
CF Disponibilités | 1 083 350.00 | | 1 083 350.00 | 1 083 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 175.00 | | 8 175.00 | 8 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 380 371.00 | | 2 380 371.00 | 2 380 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 815 863.00 | 2 177 719.00 | 3 638 144.00 | 5 815 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 788 635.00 | 1 121 923.00 | | 1 788 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 696 123.00 | 766 712.00 | | 696 123.00 |
DL TOTAL (I) | 2 574 661.00 | 1 978 538.00 | | 2 574 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 069.00 | 329 955.00 | | 483 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 476.00 | 143 393.00 | | 96 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 938.00 | 395 211.00 | | 327 938.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 156 000.00 | 47 181.00 | | 156 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 063 483.00 | 915 740.00 | | 1 063 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 638 144.00 | 2 894 278.00 | | 3 638 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 784 455.00 | 727 036.00 | | 784 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 847 683.00 | | 829 210.00 | 2 847 683.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 241 400.00 | 3 435 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 241 300.00 | 3 372 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 926.00 | | | 62 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 784 657.00 | | 829 210.00 | 2 784 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 874 600.00 | 491 207.00 | 188 087.00 | 1 874 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 441.00 | 1 177.00 | | 11 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 863 159.00 | 490 030.00 | 188 087.00 | 1 863 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 476.00 | 96 476.00 | | 96 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 437.00 | 104 437.00 | | 104 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 680.00 | 94 680.00 | | 94 680.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
UX Autres créances clients | 616 463.00 | | | 616 463.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 204.00 | | | 204.00 |
VB T. V. A. | 12 674.00 | | | 12 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483 069.00 | 204 041.00 | 279 028.00 | 483 069.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 839.00 | | | 196 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 884.00 | | | 79 884.00 |
VP Divers | 36 925.00 | | | 36 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 560.00 | | | 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 175.00 | | | 8 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 504.00 | 756 504.00 | | 756 504.00 |
VW T.V.A. | 125 727.00 | 125 727.00 | | 125 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 063 483.00 | 784 455.00 | 279 028.00 | 1 063 483.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 960.00 | 15 179.00 | | 14 960.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 921.00 | 6 425.00 | | 6 921.00 |
ST Autres comptes | 103 198.00 | 80 804.00 | | 103 198.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 443.00 | 5 257.00 | | 5 443.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | 22.00 | | 24.00 |
YT Sous‐traitance | 5 702.00 | 5 651.00 | | 5 702.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 582 180.00 | 429 657.00 | | 582 180.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 045.00 | 10 755.00 | | 15 045.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 005.00 | 25 934.00 | | 30 005.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 682 359.00 | 607 882.00 | | 682 359.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 228.00 | 102 947.00 | | 136 228.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 703 443.00 | 527 794.00 | | 703 443.00 |