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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 618.00 | 12 618.00 | | 12 618.00 |
AH Fonds commercial | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 751 821.00 | 2 837 138.00 | 914 682.00 | 3 751 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 622 863.00 | 543 412.00 | 79 451.00 | 622 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 437 609.00 | 3 393 168.00 | 1 044 442.00 | 4 437 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 494.00 | | 543 494.00 | 543 494.00 |
BZ Autres créances | 25 228.00 | | 25 228.00 | 25 228.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 540 516.00 | | 1 540 516.00 | 1 540 516.00 |
CF Disponibilités | 2 296 466.00 | | 2 296 466.00 | 2 296 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 025.00 | | 8 025.00 | 8 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 413 730.00 | | 4 413 730.00 | 4 413 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 851 339.00 | 3 393 168.00 | 5 458 171.00 | 8 851 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 3 851 433.00 | 3 144 093.00 | | 3 851 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 761 695.00 | 757 341.00 | | 761 695.00 |
DL TOTAL (I) | 4 703 031.00 | 3 991 336.00 | | 4 703 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 451.00 | 428 156.00 | | 430 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 185.00 | 114 865.00 | | 64 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 705.00 | 384 889.00 | | 249 705.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 140.00 | 927 909.00 | | 755 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 458 171.00 | 4 919 246.00 | | 5 458 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 218.00 | 687 597.00 | | 509 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 117 909.00 | | 384 254.00 | 4 117 909.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 554.00 | 4 437 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 554.00 | 4 374 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 926.00 | | | 62 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 054 983.00 | | 384 254.00 | 4 054 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 848 253.00 | 609 469.00 | 64 554.00 | 2 848 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 618.00 | | | 12 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 835 636.00 | 609 469.00 | 64 554.00 | 2 835 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 185.00 | 64 185.00 | | 64 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 638.00 | 53 638.00 | | 53 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 962.00 | 54 962.00 | | 54 962.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
UX Autres créances clients | 543 494.00 | 543 494.00 | | 543 494.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VB T. V. A. | 9 387.00 | 9 387.00 | | 9 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 451.00 | 184 529.00 | 245 922.00 | 430 451.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 695.00 | | | 197 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VP Divers | 14 072.00 | 14 072.00 | | 14 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 025.00 | 8 025.00 | | 8 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 747.00 | 576 747.00 | | 576 747.00 |
VW T.V.A. | 137 264.00 | 137 264.00 | | 137 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 140.00 | 509 218.00 | 245 922.00 | 755 140.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 922.00 | 15 214.00 | | 13 922.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 698.00 | 6 646.00 | | 6 698.00 |
ST Autres comptes | 114 794.00 | 135 776.00 | | 114 794.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 000.00 | 52 900.00 | | 8 000.00 |
YT Sous‐traitance | 6 795.00 | 5 716.00 | | 6 795.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 404 621.00 | 431 532.00 | | 404 621.00 |
YW Taxe professionnelle | 40 657.00 | 43 874.00 | | 40 657.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 579.00 | 59 087.00 | | 54 579.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 644 261.00 | 707 347.00 | | 644 261.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 687.00 | 119 189.00 | | 101 687.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 540 907.00 | 632 571.00 | | 540 907.00 |