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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 618.00 | 12 618.00 | | 12 618.00 |
AH Fonds commercial | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 209 111.00 | 3 536 769.00 | 672 342.00 | 4 209 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 965 502.00 | 689 664.00 | 275 838.00 | 965 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 237 539.00 | 4 239 051.00 | 998 488.00 | 5 237 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 816 135.00 | | 816 135.00 | 816 135.00 |
BZ Autres créances | 20 041.00 | | 20 041.00 | 20 041.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 750 516.00 | | 1 750 516.00 | 1 750 516.00 |
CF Disponibilités | 4 368 062.00 | | 4 368 062.00 | 4 368 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 962.00 | | 9 962.00 | 9 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 964 715.00 | | 6 964 715.00 | 6 964 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 202 253.00 | 4 239 051.00 | 7 963 202.00 | 12 202 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 5 528 109.00 | 4 563 128.00 | | 5 528 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 172 440.00 | 1 014 982.00 | | 1 172 440.00 |
DL TOTAL (I) | 6 790 453.00 | 5 668 013.00 | | 6 790 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602 382.00 | 258 987.00 | | 602 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 661.00 | 122 429.00 | | 103 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 707.00 | 464 945.00 | | 466 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 172 749.00 | 846 361.00 | | 1 172 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 963 202.00 | 6 514 374.00 | | 7 963 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 616.00 | 702 579.00 | | 768 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 958 866.00 | | 3 958 866.00 | 3 958 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 958 866.00 | | 3 958 866.00 | 3 958 866.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 963 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 568 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 825 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 479 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 489 516.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 418 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 544 636.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 549 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 394.00 | 11 075.00 | | 4 394.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 054.00 | 1 042.00 | | 1 054.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128 100.00 | 93 400.00 | | 128 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 652.00 | 93 400.00 | | 132 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 363.00 | | | 363.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 024.00 | 30 888.00 | | 100 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 387.00 | 30 888.00 | | 100 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 265.00 | 62 512.00 | | 32 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 409 403.00 | 376 169.00 | | 409 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 101 758.00 | 3 719 457.00 | | 4 101 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 929 318.00 | 2 704 475.00 | | 2 929 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 172 440.00 | 1 014 982.00 | | 1 172 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 942 945.00 | | 508 050.00 | 4 942 945.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 213 457.00 | 5 237 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 213 457.00 | 5 174 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 926.00 | | | 62 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 880 019.00 | | 508 050.00 | 4 880 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 862 968.00 | 489 516.00 | 113 433.00 | 3 862 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 618.00 | | | 12 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 850 350.00 | 489 516.00 | 113 433.00 | 3 850 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 661.00 | 103 661.00 | | 103 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 739.00 | 120 739.00 | | 120 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 692.00 | 98 692.00 | | 98 692.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 079.00 | 53 079.00 | | 53 079.00 |
UX Autres créances clients | 816 135.00 | 816 135.00 | | 816 135.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 14 322.00 | 14 322.00 | | 14 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 602 382.00 | 198 249.00 | 404 133.00 | 602 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 650.00 | | | 156 650.00 |
VP Divers | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 080.00 | 13 080.00 | | 13 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 962.00 | 9 962.00 | | 9 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 846 137.00 | 846 137.00 | | 846 137.00 |
VW T.V.A. | 181 117.00 | 181 117.00 | | 181 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 172 749.00 | 768 616.00 | 404 133.00 | 1 172 749.00 |