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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 280.00 | 15 280.00 | | 15 280.00 |
AN Terrains | 89 778.00 | 2 075.00 | 87 702.00 | 89 778.00 |
AP Constructions | 19 961.00 | 9 702.00 | 10 258.00 | 19 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 874.00 | 252 815.00 | 90 059.00 | 342 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 289.00 | 45 476.00 | 23 813.00 | 69 289.00 |
BD Autres titres immobilisés | 346 180.00 | 14 688.00 | 331 492.00 | 346 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 171.00 | 340 037.00 | 549 134.00 | 889 171.00 |
BT Marchandises | 309 277.00 | | 309 277.00 | 309 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 347.00 | 4 130.00 | 201 217.00 | 205 347.00 |
BZ Autres créances | 167 892.00 | | 167 892.00 | 167 892.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 660 575.00 | | 660 575.00 | 660 575.00 |
CF Disponibilités | 1 038 450.00 | | 1 038 450.00 | 1 038 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 472.00 | | 41 472.00 | 41 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 423 012.00 | 4 130.00 | 2 418 882.00 | 2 423 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 312 183.00 | 344 167.00 | 2 968 016.00 | 3 312 183.00 |
CU Autres participations | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 008.00 | | | 107 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 226.00 | | | 126 226.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 173 573.00 | | | 1 173 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 054.00 | | | 250 054.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 778.00 | | | 17 778.00 |
DL TOTAL (I) | 1 674 639.00 | | | 1 674 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 060.00 | | | 45 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 566 358.00 | | | 566 358.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 709.00 | | | 336 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 298.00 | | | 315 298.00 |
EA Autres dettes | 18 499.00 | | | 18 499.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 928.00 | | | 5 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 293 377.00 | | | 1 293 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 968 016.00 | | | 2 968 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 971.00 | | | 821 971.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 325.00 | | | 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 840 770.00 | | 1 840 770.00 | 1 840 770.00 |
FG Production vendue services | 762 478.00 | | 762 478.00 | 762 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 603 248.00 | | 2 603 248.00 | 2 603 248.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 515.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 647 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 271 191.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 803.00 | |
GE Autres charges | | | 15 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 294 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 352 827.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 111.00 | | | 7 111.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 96 677.00 | | | 96 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -896.00 | | | -896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 673 678.00 | | | 2 673 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 423 623.00 | | | 2 423 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 054.00 | | | 250 054.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 88 280.00 | | | 88 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 552.00 | | 262 830.00 | 635 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 351 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 210.00 | 889 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 210.00 | 521 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 280.00 | | | 15 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 482.00 | | 74 629.00 | 456 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 789.00 | | 188 200.00 | 163 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 757.00 | 29 803.00 | 9 210.00 | 304 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 409.00 | 871.00 | | 14 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 347.00 | 28 932.00 | 9 210.00 | 290 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 146 880.00 | | | 146 880.00 |
6T Sur comptes clients | 23 448.00 | | 19 318.00 | 23 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 136.00 | | 19 318.00 | 38 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 136.00 | | 19 318.00 | 38 136.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 318.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 549 967.00 | 107 397.00 | 442 570.00 | 549 967.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 709.00 | 336 709.00 | | 336 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | -171 397.00 | -171 397.00 | | -171 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 183.00 | 118 183.00 | | 118 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 143.00 | 14 143.00 | | 14 143.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 928.00 | 5 928.00 | | 5 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
UX Autres créances clients | 200 408.00 | | | 200 408.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
VB T. V. A. | -15 435.00 | | | -15 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 060.00 | 21 750.00 | 23 309.00 | 45 060.00 |
VI Groupe et associés | 20 746.00 | 20 746.00 | | 20 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 067.00 | | | 26 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 122.00 | | | 36 122.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 132.00 | | | 24 132.00 |
VP Divers | 277.00 | | | 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 545.00 | 10 545.00 | | 10 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 926.00 | | | 91 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 472.00 | | | 41 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 709.00 | 414 711.00 | 1 999.00 | 416 709.00 |
VW T.V.A. | 15 172.00 | 15 172.00 | | 15 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 287 851.00 | 821 971.00 | 465 880.00 | 1 287 851.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 906.00 | | | 16 906.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 749.00 | | | 12 749.00 |
ST Autres comptes | 229 877.00 | | | 229 877.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 347.00 | | | 19 347.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | -821 342.00 | | | -821 342.00 |
YT Sous‐traitance | 23 579.00 | | | 23 579.00 |
YW Taxe professionnelle | 272.00 | | | 272.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 178.00 | | | 17 178.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 526 530.00 | | | 526 530.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 297 748.00 | | | 297 748.00 |
ZE Dividendes | 67 558.00 | | | 67 558.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 285 553.00 | | | 285 553.00 |