| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 071.00 | 7 017.00 | 1 054.00 | 8 071.00 |
AN Terrains | 89 778.00 | 13 806.00 | 75 972.00 | 89 778.00 |
AP Constructions | 23 573.00 | 15 766.00 | 7 807.00 | 23 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 421 100.00 | 305 139.00 | 115 961.00 | 421 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 198.00 | 69 449.00 | 37 750.00 | 107 198.00 |
BD Autres titres immobilisés | 353 206.00 | 15 232.00 | 337 974.00 | 353 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 065 865.00 | 426 407.00 | 639 457.00 | 1 065 865.00 |
BT Marchandises | 257 110.00 | | 257 110.00 | 257 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 487.00 | 8 349.00 | 259 137.00 | 267 487.00 |
BZ Autres créances | 151 294.00 | | 151 294.00 | 151 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 505 587.00 | | 505 587.00 | 505 587.00 |
CF Disponibilités | 1 701 348.00 | | 1 701 348.00 | 1 701 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 945.00 | | 32 945.00 | 32 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 915 769.00 | 8 349.00 | 2 907 420.00 | 2 915 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 981 634.00 | 434 757.00 | 3 546 877.00 | 3 981 634.00 |
CU Autres participations | 60 941.00 | | 60 941.00 | 60 941.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 224.00 | | | 110 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 226.00 | | | 126 226.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 636 097.00 | | | 1 636 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 013.00 | | | 311 013.00 |
DL TOTAL (I) | 2 183 560.00 | | | 2 183 560.00 |
DP Provisions pour risques | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 775.00 | | | 100 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 595 677.00 | | | 595 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 660.00 | | | 339 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 110.00 | | | 274 110.00 |
EA Autres dettes | 14 509.00 | | | 14 509.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 586.00 | | | 6 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 331 317.00 | | | 1 331 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 546 877.00 | | | 3 546 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 268 188.00 | | | 1 268 188.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 816 981.00 | | 1 816 981.00 | 1 816 981.00 |
FG Production vendue services | 742 244.00 | | 742 244.00 | 742 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 559 225.00 | | 2 559 225.00 | 2 559 225.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 414.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 596 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 212 438.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 081.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 087.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 199 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 396 753.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 390 144.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 907.00 | | | 16 907.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 83 872.00 | | | 83 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -149.00 | | | -149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 632 760.00 | | | 2 632 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 321 747.00 | | | 2 321 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 013.00 | | | 311 013.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 90 195.00 | | | 90 195.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 027 946.00 | | 38 338.00 | 1 027 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 416 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 419.00 | 1 065 865.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 419.00 | 641 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 899.00 | | 1 172.00 | 6 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 901.00 | | 37 166.00 | 604 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 416 145.00 | | | 416 145.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 519.00 | 47 081.00 | 419.00 | 364 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 899.00 | 118.00 | | 6 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 620.00 | 46 963.00 | 419.00 | 357 620.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 14 688.00 | 544.00 | | 14 688.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 262.00 | 2 087.00 | | 6 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 950.00 | 2 631.00 | | 20 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 950.00 | 18 631.00 | | 36 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 087.00 | | |
UG ‐ Financières | | 544.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 556 256.00 | 556 256.00 | | 556 256.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 660.00 | 339 660.00 | | 339 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 808.00 | 144 808.00 | | 144 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 552.00 | 65 552.00 | | 65 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 976.00 | 6 976.00 | | 6 976.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 586.00 | 6 586.00 | | 6 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
UX Autres créances clients | 259 137.00 | 259 137.00 | | 259 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 349.00 | 8 349.00 | | 8 349.00 |
VB T. V. A. | 22 511.00 | 22 511.00 | | 22 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 775.00 | 37 646.00 | 63 129.00 | 100 775.00 |
VI Groupe et associés | 46 954.00 | 46 954.00 | | 46 954.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 333.00 | | | 33 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 013.00 | | | 22 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 634.00 | 128 634.00 | | 128 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 945.00 | 32 945.00 | | 32 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 724.00 | 451 725.00 | 1 999.00 | 453 724.00 |
VW T.V.A. | 57 556.00 | 57 556.00 | | 57 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 331 317.00 | 1 268 188.00 | 63 129.00 | 1 331 317.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 562.00 | | | 13 562.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
ST Autres comptes | 225 559.00 | | | 225 559.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 885.00 | | | 16 885.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 205.00 | | | 8 205.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 248 853.00 | | | 248 853.00 |
YT Sous‐traitance | 32 463.00 | | | 32 463.00 |
YW Taxe professionnelle | 144.00 | | | 144.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 706.00 | | | 13 706.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 510 284.00 | | | 510 284.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 299 366.00 | | | 299 366.00 |
ZE Dividendes | 36 668.00 | | | 36 668.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 285 057.00 | | | 285 057.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |