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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 071.00 | 7 407.00 | 664.00 | 8 071.00 |
AN Terrains | 89 778.00 | 16 738.00 | 73 039.00 | 89 778.00 |
AP Constructions | 23 573.00 | 17 553.00 | 6 020.00 | 23 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 439 391.00 | 336 013.00 | 103 378.00 | 439 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 302.00 | 80 317.00 | 30 985.00 | 111 302.00 |
BD Autres titres immobilisés | 352 906.00 | 15 232.00 | 337 674.00 | 352 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 087 960.00 | 473 260.00 | 614 700.00 | 1 087 960.00 |
BT Marchandises | 273 600.00 | | 273 600.00 | 273 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 214.00 | 9 653.00 | 253 562.00 | 263 214.00 |
BZ Autres créances | 139 400.00 | | 139 400.00 | 139 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 463 013.00 | | 463 013.00 | 463 013.00 |
CF Disponibilités | 2 116 990.00 | | 2 116 990.00 | 2 116 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 093.00 | | 33 093.00 | 33 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 289 311.00 | 9 653.00 | 3 279 658.00 | 3 289 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 377 271.00 | 482 913.00 | 3 894 358.00 | 4 377 271.00 |
CU Autres participations | 60 941.00 | | 60 941.00 | 60 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 464.00 | | | 118 464.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 226.00 | | | 126 226.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 760 502.00 | | | 1 760 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 383.00 | | | 352 383.00 |
DL TOTAL (I) | 2 357 575.00 | | | 2 357 575.00 |
DP Provisions pour risques | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 980.00 | | | 231 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 630 674.00 | | | 630 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 306.00 | | | 284 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 035.00 | | | 309 035.00 |
EA Autres dettes | 26 016.00 | | | 26 016.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 772.00 | | | 6 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 488 783.00 | | | 1 488 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 894 358.00 | | | 3 894 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 806 327.00 | | | 806 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 065 865.00 | | 22 395.00 | 1 065 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 415 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 1 087 960.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 664 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 071.00 | | | 8 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641 648.00 | | 22 395.00 | 641 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 416 145.00 | | | 416 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 180.00 | 46 853.00 | | 411 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 017.00 | 391.00 | | 7 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 163.00 | 46 462.00 | | 404 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 15 232.00 | | | 15 232.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 000.00 | 16 000.00 | | 32 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 349.00 | 1 303.00 | | 8 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 581.00 | 1 303.00 | | 23 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 581.00 | 17 303.00 | | 55 581.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 303.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 586 387.00 | 101 079.00 | 485 308.00 | 586 387.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 306.00 | 284 306.00 | | 284 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 479.00 | 182 479.00 | | 182 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 095.00 | 56 095.00 | | 56 095.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 170.00 | 7 170.00 | | 7 170.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 772.00 | 6 772.00 | | 6 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
UX Autres créances clients | 251 737.00 | 251 737.00 | | 251 737.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 477.00 | 11 477.00 | | 11 477.00 |
VB T. V. A. | 46 143.00 | 46 143.00 | | 46 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 980.00 | 34 832.00 | 111 327.00 | 231 980.00 |
VI Groupe et associés | 63 133.00 | 63 133.00 | | 63 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 847.00 | | | 29 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 257.00 | 93 257.00 | | 93 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 093.00 | 33 093.00 | | 33 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 707.00 | 435 708.00 | 1 999.00 | 437 707.00 |
VW T.V.A. | 66 369.00 | 66 369.00 | | 66 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 488 783.00 | 806 327.00 | 596 635.00 | 1 488 783.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 715.00 | | | 20 715.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 325.00 | | | 28 325.00 |
ST Autres comptes | 236 480.00 | | | 236 480.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 328.00 | | | 13 328.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 196 708.00 | | | 196 708.00 |
YT Sous‐traitance | 32 216.00 | | | 32 216.00 |
YW Taxe professionnelle | 147.00 | | | 147.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 862.00 | | | 20 862.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 561 638.00 | | | 561 638.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 349 119.00 | | | 349 119.00 |
ZE Dividendes | 62 203.00 | | | 62 203.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 310 349.00 | | | 310 349.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |