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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 280.00 | 15 280.00 | | 15 280.00 |
AN Terrains | 89 778.00 | 7 940.00 | 81 837.00 | 89 778.00 |
AP Constructions | 19 961.00 | 12 606.00 | 7 354.00 | 19 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382 092.00 | 289 689.00 | 92 403.00 | 382 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 283.00 | 61 470.00 | 53 813.00 | 115 283.00 |
BD Autres titres immobilisés | 349 180.00 | 14 688.00 | 334 492.00 | 349 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 986 513.00 | 401 674.00 | 584 839.00 | 986 513.00 |
BT Marchandises | 341 715.00 | | 341 715.00 | 341 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 435.00 | 4 390.00 | 248 045.00 | 252 435.00 |
BZ Autres créances | 181 118.00 | | 181 118.00 | 181 118.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 275 513.00 | | 275 513.00 | 275 513.00 |
CF Disponibilités | 1 610 953.00 | | 1 610 953.00 | 1 610 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 963.00 | | 37 963.00 | 37 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 699 696.00 | 4 390.00 | 2 695 306.00 | 2 699 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 686 210.00 | 406 064.00 | 3 280 145.00 | 3 686 210.00 |
CU Autres participations | 12 941.00 | | 12 941.00 | 12 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 168.00 | | | 101 168.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 226.00 | | | 126 226.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 433 677.00 | | | 1 433 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 707.00 | | | 322 707.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 867.00 | | | 9 867.00 |
DL TOTAL (I) | 1 993 644.00 | | | 1 993 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 309.00 | | | 84 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 597 052.00 | | | 597 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 404.00 | | | 281 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 160.00 | | | 303 160.00 |
EA Autres dettes | 14 336.00 | | | 14 336.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 241.00 | | | 6 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 286 502.00 | | | 1 286 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 280 145.00 | | | 3 280 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 227 892.00 | | | 1 227 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 452 652.00 | | 2 452 652.00 | 2 452 652.00 |
FD Production vendue biens | -501 561.00 | | -501 561.00 | -501 561.00 |
FG Production vendue services | 800 504.00 | | 800 504.00 | 800 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 751 595.00 | | 2 751 595.00 | 2 751 595.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 549.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 794 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 329 061.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 206.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 851.00 | |
GE Autres charges | | | 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 343 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 451 232.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 424 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 052.00 | | | 22 052.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 274.00 | | | 5 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 274.00 | | | 5 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 274.00 | | | 5 274.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 105 813.00 | | | 105 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 831 887.00 | | | 2 831 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 509 181.00 | | | 2 509 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 707.00 | | | 322 707.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 89 190.00 | | | 89 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 919 996.00 | | 66 517.00 | 919 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 364 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 986 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 607 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 280.00 | | | 15 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 596.00 | | 66 517.00 | 540 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 364 119.00 | | | 364 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 780.00 | 40 016.00 | 5 810.00 | 352 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 280.00 | | | 15 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 500.00 | 40 016.00 | 5 810.00 | 337 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 14 688.00 | | | 14 688.00 |
6T Sur comptes clients | 539.00 | 3 851.00 | | 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 227.00 | 3 851.00 | | 15 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 227.00 | 3 851.00 | | 15 227.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 851.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 562 982.00 | 562 982.00 | | 562 982.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 404.00 | 281 404.00 | | 281 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 034.00 | 176 034.00 | | 176 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 340.00 | 79 340.00 | | 79 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 976.00 | 6 976.00 | | 6 976.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
UX Autres créances clients | 244 086.00 | | | 244 086.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 955.00 | | | 955.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 349.00 | | | 8 349.00 |
VB T. V. A. | 18 468.00 | 18 468.00 | | 18 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 309.00 | 25 700.00 | 58 610.00 | 84 309.00 |
VI Groupe et associés | 41 431.00 | 41 431.00 | | 41 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 410.00 | | | 32 410.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 321.00 | | | 21 321.00 |
VP Divers | 277.00 | | | 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 346.00 | 14 346.00 | | 14 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 686.00 | | | 107 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 963.00 | | | 37 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 514.00 | 471 516.00 | 1 999.00 | 473 514.00 |
VW T.V.A. | 33 439.00 | 33 439.00 | | 33 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 286 502.00 | 1 227 892.00 | 58 610.00 | 1 286 502.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 372.00 | | | 17 372.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
ST Autres comptes | 224 573.00 | | | 224 573.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 452.00 | | | 20 452.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 681.00 | | | 12 681.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 425 304.00 | | | 425 304.00 |
YT Sous‐traitance | 23 077.00 | | | 23 077.00 |
YW Taxe professionnelle | 159.00 | | | 159.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 531.00 | | | 17 531.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 556 001.00 | | | 556 001.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 316 641.00 | | | 316 641.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 278 001.00 | | | 278 001.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |