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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 899.00 | 6 899.00 | | 6 899.00 |
AN Terrains | 89 778.00 | 10 873.00 | 78 905.00 | 89 778.00 |
AP Constructions | 19 961.00 | 13 965.00 | 5 996.00 | 19 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 389 150.00 | 274 884.00 | 114 266.00 | 389 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 013.00 | 57 893.00 | 48 120.00 | 106 013.00 |
BD Autres titres immobilisés | 353 206.00 | 14 688.00 | 338 518.00 | 353 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 027 946.00 | 379 202.00 | 648 744.00 | 1 027 946.00 |
BT Marchandises | 272 236.00 | | 272 236.00 | 272 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 516.00 | 6 262.00 | 212 254.00 | 218 516.00 |
BZ Autres créances | 167 699.00 | | 167 699.00 | 167 699.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 275 513.00 | | 275 513.00 | 275 513.00 |
CF Disponibilités | 1 587 496.00 | | 1 587 496.00 | 1 587 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 145.00 | | 11 145.00 | 11 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 532 604.00 | 6 262.00 | 2 526 342.00 | 2 532 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 560 550.00 | 385 464.00 | 3 175 086.00 | 3 560 550.00 |
CU Autres participations | 60 941.00 | | 60 941.00 | 60 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 024.00 | | | 101 024.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 226.00 | | | 126 226.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 562 760.00 | | | 1 562 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 341.00 | | | 183 341.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
DL TOTAL (I) | 1 977 943.00 | | | 1 977 943.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 455.00 | | | 89 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 601 167.00 | | | 601 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 415.00 | | | 236 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 659.00 | | | 239 659.00 |
EA Autres dettes | 12 851.00 | | | 12 851.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 181 142.00 | | | 1 181 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 175 086.00 | | | 3 175 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 122 465.00 | | | 1 122 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 986 513.00 | | 105 591.00 | 986 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 416 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 159.00 | 1 027 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 381.00 | 6 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 777.00 | 604 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 280.00 | | | 15 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 607 114.00 | | 53 565.00 | 607 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 364 119.00 | | 52 026.00 | 364 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 986.00 | 41 686.00 | 64 158.00 | 386 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 280.00 | | 8 381.00 | 15 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 706.00 | 41 686.00 | 55 777.00 | 371 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 14 688.00 | | | 14 688.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 390.00 | 1 872.00 | | 4 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 078.00 | 1 872.00 | | 19 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 078.00 | 17 872.00 | | 19 078.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 872.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 561 523.00 | 561 523.00 | | 561 523.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 415.00 | 236 415.00 | | 236 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 285.00 | 150 285.00 | | 150 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 873.00 | 41 873.00 | | 41 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 976.00 | 6 976.00 | | 6 976.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
UX Autres créances clients | 210 166.00 | 210 166.00 | | 210 166.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 349.00 | 8 349.00 | | 8 349.00 |
VB T. V. A. | 19 492.00 | 19 492.00 | | 19 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 455.00 | 30 778.00 | 58 677.00 | 89 455.00 |
VI Groupe et associés | 45 520.00 | 45 520.00 | | 45 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 620.00 | | | 29 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 417.00 | 29 417.00 | | 29 417.00 |
VP Divers | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 377.00 | 5 377.00 | | 5 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 319.00 | 116 319.00 | | 116 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 145.00 | 11 145.00 | | 11 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 358.00 | 397 360.00 | 1 999.00 | 399 358.00 |
VW T.V.A. | 42 124.00 | 42 124.00 | | 42 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 181 142.00 | 1 122 465.00 | 58 677.00 | 1 181 142.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 281.00 | | | 15 281.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 822.00 | | | 11 822.00 |
ST Autres comptes | 247 698.00 | | | 247 698.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 858.00 | | | 19 858.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 697.00 | | | 9 697.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 335 924.00 | | | 335 924.00 |
YT Sous‐traitance | 19 179.00 | | | 19 179.00 |
YW Taxe professionnelle | -107.00 | | | -107.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 174.00 | | | 15 174.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 530 048.00 | | | 530 048.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 297 000.00 | | | 297 000.00 |
ZE Dividendes | 64 541.00 | | | 64 541.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 298 557.00 | | | 298 557.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |