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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 172.00 | 899.00 | 273.00 | 1 172.00 |
AN Terrains | 105 778.00 | 19 671.00 | 86 107.00 | 105 778.00 |
AP Constructions | 167 573.00 | 26 100.00 | 141 473.00 | 167 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 510 456.00 | 369 344.00 | 141 112.00 | 510 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 475.00 | 75 384.00 | 42 091.00 | 117 475.00 |
BD Autres titres immobilisés | 333 206.00 | 15 232.00 | 317 974.00 | 333 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 296 374.00 | 506 630.00 | 789 744.00 | 1 296 374.00 |
BT Marchandises | 292 543.00 | | 292 543.00 | 292 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 585.00 | 10 304.00 | 235 281.00 | 245 585.00 |
BZ Autres créances | 110 333.00 | | 110 333.00 | 110 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 463 013.00 | | 463 013.00 | 463 013.00 |
CF Disponibilités | 2 391 585.00 | | 2 391 585.00 | 2 391 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 344.00 | | 10 344.00 | 10 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 513 403.00 | 10 304.00 | 3 503 099.00 | 3 513 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 809 777.00 | 516 934.00 | 4 292 843.00 | 4 809 777.00 |
CU Autres participations | 58 266.00 | | 58 266.00 | 58 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 168.00 | | | 123 168.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 226.00 | | | 126 226.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 901 455.00 | | | 1 901 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 391.00 | | | 355 391.00 |
DL TOTAL (I) | 2 506 240.00 | | | 2 506 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 135.00 | | | 432 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 670 451.00 | | | 670 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 635.00 | | | 378 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 302.00 | | | 277 302.00 |
EA Autres dettes | 26 347.00 | | | 26 347.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 786 603.00 | | | 1 786 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 292 843.00 | | | 4 292 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 932 411.00 | | | 932 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 087 960.00 | 450.00 | 255 465.00 | 1 087 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 900.00 | 393 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 501.00 | 1 296 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 899.00 | 1 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 702.00 | 901 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 071.00 | | | 8 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 664 043.00 | | 253 940.00 | 664 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415 845.00 | 450.00 | 1 525.00 | 415 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 033.00 | 56 971.00 | 23 601.00 | 458 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 407.00 | 391.00 | 6 899.00 | 7 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 626.00 | 56 580.00 | 16 702.00 | 450 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 15 232.00 | | | 15 232.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 653.00 | 652.00 | | 9 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 885.00 | 652.00 | | 24 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 885.00 | 652.00 | 48 000.00 | 72 885.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 652.00 | 48 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 633 881.00 | 148 046.00 | 485 835.00 | 633 881.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 635.00 | 378 635.00 | | 378 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 921.00 | 184 921.00 | | 184 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 251.00 | 53 251.00 | | 53 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 976.00 | 6 976.00 | | 6 976.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
UX Autres créances clients | 234 108.00 | 234 108.00 | | 234 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 477.00 | 11 477.00 | | 11 477.00 |
VB T. V. A. | 32 279.00 | 32 279.00 | | 32 279.00 |
VC Groupe et associés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 135.00 | 63 778.00 | 169 430.00 | 432 135.00 |
VI Groupe et associés | 55 942.00 | 55 942.00 | | 55 942.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 145.00 | | | 110 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 081.00 | 49 081.00 | | 49 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 344.00 | 10 344.00 | | 10 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 711.00 | 366 262.00 | 2 449.00 | 368 711.00 |
VW T.V.A. | 33 703.00 | 33 703.00 | | 33 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 786 603.00 | 932 411.00 | 655 265.00 | 1 786 603.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 880.00 | | | 17 880.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 791.00 | | | 11 791.00 |
ST Autres comptes | 249 465.00 | | | 249 465.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 460.00 | | | 16 460.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 755.00 | | | 755.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 137 211.00 | | | 137 211.00 |
YT Sous‐traitance | 26 096.00 | | | 26 096.00 |
YW Taxe professionnelle | 147.00 | | | 147.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 027.00 | | | 18 027.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 566 184.00 | | | 566 184.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 213.00 | | | 7 213.00 |
ZE Dividendes | 70 477.00 | | | 70 477.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 303 812.00 | | | 303 812.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |