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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 280.00 | 15 280.00 | | 15 280.00 |
AN Terrains | 89 777.00 | 5 007.00 | 84 769.00 | 89 777.00 |
AP Constructions | 19 960.00 | 11 248.00 | 8 712.00 | 19 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 461.00 | 269 923.00 | 85 538.00 | 355 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 396.00 | 51 320.00 | 24 075.00 | 75 396.00 |
BD Autres titres immobilisés | 349 179.00 | 14 688.00 | 334 491.00 | 349 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 995.00 | 367 467.00 | 552 528.00 | 919 995.00 |
BT Marchandises | 284 728.00 | | 284 728.00 | 284 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 501.00 | 538.00 | 250 963.00 | 251 501.00 |
BZ Autres créances | 196 345.00 | | 196 345.00 | 196 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 641 797.00 | | 641 797.00 | 641 797.00 |
CF Disponibilités | 1 199 717.00 | | 1 199 717.00 | 1 199 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 373.00 | | 39 373.00 | 39 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 613 465.00 | 538.00 | 2 612 926.00 | 2 613 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 533 461.00 | 368 006.00 | 3 165 454.00 | 3 533 461.00 |
CU Autres participations | 12 941.00 | | 12 941.00 | 12 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 232.00 | | | 111 232.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 225.00 | | | 126 225.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 273 595.00 | | | 1 273 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 204.00 | | | 400 204.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 140.00 | | | 15 140.00 |
DL TOTAL (I) | 1 926 398.00 | | | 1 926 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 897.00 | | | 66 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 540 089.00 | | | 540 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 954.00 | | | 307 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 650.00 | | | 308 650.00 |
EA Autres dettes | 6 975.00 | | | 6 975.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 488.00 | | | 8 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 239 056.00 | | | 1 239 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 165 454.00 | | | 3 165 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 023.00 | | | 707 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 226.00 | | | 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 889 170.00 | | 30 825.00 | 889 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 364 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 919 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 540 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 280.00 | | | 15 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 901.00 | | 18 695.00 | 521 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351 989.00 | | 12 130.00 | 351 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 348.00 | 27 431.00 | | 325 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 280.00 | | | 15 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 068.00 | 27 431.00 | | 310 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 14 688.00 | | | 14 688.00 |
6T Sur comptes clients | 4 129.00 | 434.00 | 4 026.00 | 4 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 817.00 | 434.00 | 4 026.00 | 18 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 817.00 | 434.00 | 4 026.00 | 18 817.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 434.00 | 4 026.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 517 194.00 | 24 669.00 | 492 525.00 | 517 194.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 954.00 | 307 954.00 | | 307 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 139.00 | 178 139.00 | | 178 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 988.00 | 81 988.00 | | 81 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 975.00 | 6 975.00 | | 6 975.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 488.00 | 8 488.00 | | 8 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
UX Autres créances clients | 250 855.00 | | | 250 855.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 380.00 | | | 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 646.00 | | | 646.00 |
VB T. V. A. | 16 972.00 | | | 16 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 672.00 | 27 164.00 | 39 508.00 | 66 672.00 |
VI Groupe et associés | 30 254.00 | 30 254.00 | | 30 254.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 032.00 | | | 31 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 917.00 | | | 20 917.00 |
VP Divers | 25 697.00 | | | 25 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 570.00 | 14 570.00 | | 14 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 377.00 | | | 132 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 373.00 | | | 39 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 219.00 | 487 220.00 | 1 998.00 | 489 219.00 |
VW T.V.A. | 26 592.00 | 26 592.00 | | 26 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 239 056.00 | 707 023.00 | 532 033.00 | 1 239 056.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 034.00 | | | 17 034.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 220.00 | | | 9 220.00 |
ST Autres comptes | 233 257.00 | | | 233 257.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 328.00 | | | 18 328.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 496 191.00 | | | 496 191.00 |
YT Sous‐traitance | 20 690.00 | | | 20 690.00 |
YW Taxe professionnelle | 293.00 | | | 293.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 327.00 | | | 17 327.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 550.00 | | | 550.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 304 341.00 | | | 304 341.00 |
ZE Dividendes | 50 011.00 | | | 50 011.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 281 497.00 | | | 281 497.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |