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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 153.00 | 19 733.00 | 420.00 | 20 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 771 058.00 | 497 817.00 | 273 241.00 | 771 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 889 616.00 | 779 648.00 | 109 967.00 | 889 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 688 063.00 | 1 297 198.00 | 390 865.00 | 1 688 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 838.00 | | 5 838.00 | 5 838.00 |
BN En cours de production de biens | 136 960.00 | | 136 960.00 | 136 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 137.00 | 22 263.00 | 570 874.00 | 593 137.00 |
BZ Autres créances | 88 485.00 | | 88 485.00 | 88 485.00 |
CF Disponibilités | 496 930.00 | | 496 930.00 | 496 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 703.00 | | 31 703.00 | 31 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 353 053.00 | 22 263.00 | 1 330 790.00 | 1 353 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 041 115.00 | 1 319 461.00 | 1 721 655.00 | 3 041 115.00 |
CU Autres participations | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 540 216.00 | | | 540 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 239.00 | | | 110 239.00 |
DL TOTAL (I) | 692 379.00 | | | 692 379.00 |
DP Provisions pour risques | 10 113.00 | | | 10 113.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 113.00 | | | 10 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 587.00 | | | 322 587.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 404.00 | | | 5 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 119.00 | | | 399 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 999.00 | | | 215 999.00 |
EA Autres dettes | 19 053.00 | | | 19 053.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 019 163.00 | | | 1 019 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 721 655.00 | | | 1 721 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 824 084.00 | | | 824 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
FG Production vendue services | 3 240 140.00 | | 3 240 140.00 | 3 240 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 240 385.00 | | 3 240 385.00 | 3 240 385.00 |
FM Production stockée | | | 94 880.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 404 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 593 754.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 754 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 554.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 506.00 | |
GE Autres charges | | | 8 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 271 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 999.00 | | | 43 999.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 690.00 | | | 690.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 201.00 | | | 16 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 891.00 | | | 16 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 304.00 | | | 9 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 304.00 | | | 9 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 587.00 | | | 7 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 540.00 | | | 24 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 421 023.00 | | | 3 421 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 310 784.00 | | | 3 310 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 239.00 | | | 110 239.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 037.00 | | | 15 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 549 673.00 | | 182 461.00 | 1 549 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 130.00 | 7 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 071.00 | 1 688 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 157.00 | 20 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 784.00 | 1 660 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 940.00 | | 5 370.00 | 14 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 528 366.00 | | 176 091.00 | 1 528 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 366.00 | | 1 000.00 | 6 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 191 585.00 | 149 554.00 | 43 941.00 | 1 191 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 752.00 | 6 138.00 | 157.00 | 13 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 177 833.00 | 143 416.00 | 43 784.00 | 1 177 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 501.00 | 5 506.00 | 21 894.00 | 26 501.00 |
6T Sur comptes clients | 24 865.00 | | 2 602.00 | 24 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 865.00 | | 2 602.00 | 24 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 366.00 | 5 506.00 | 24 496.00 | 51 366.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 506.00 | 24 496.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 119.00 | 399 119.00 | | 399 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 855.00 | 7 855.00 | | 7 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 573.00 | 47 573.00 | | 47 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 457.00 | 24 457.00 | | 24 457.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
UX Autres créances clients | 566 511.00 | | | 566 511.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 627.00 | | | 26 627.00 |
VB T. V. A. | 56 137.00 | | | 56 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 587.00 | 127 508.00 | 195 079.00 | 322 587.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 324.00 | | | 21 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 098.00 | 11 098.00 | | 11 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 024.00 | | | 11 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 703.00 | | | 31 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 775.00 | 686 699.00 | 32 077.00 | 718 775.00 |
VW T.V.A. | 149 473.00 | 149 473.00 | | 149 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 163.00 | 824 084.00 | 195 079.00 | 1 019 163.00 |