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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 321.00 | 24 321.00 | | 24 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 732 770.00 | 530 995.00 | 201 775.00 | 732 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 005 435.00 | 866 913.00 | 138 521.00 | 1 005 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 769 761.00 | 1 422 229.00 | 347 532.00 | 1 769 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
BN En cours de production de biens | 167 811.00 | | 167 811.00 | 167 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 817 033.00 | 19 262.00 | 797 771.00 | 817 033.00 |
BZ Autres créances | 67 341.00 | | 67 341.00 | 67 341.00 |
CF Disponibilités | 502 360.00 | | 502 360.00 | 502 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 012.00 | | 39 012.00 | 39 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 597 347.00 | 19 262.00 | 1 578 085.00 | 1 597 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 367 108.00 | 1 441 491.00 | 1 925 618.00 | 3 367 108.00 |
CU Autres participations | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 622 509.00 | 610 180.00 | | 622 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 516.00 | 132 329.00 | | 161 516.00 |
DL TOTAL (I) | 825 948.00 | 784 432.00 | | 825 948.00 |
DP Provisions pour risques | 41 704.00 | 17 457.00 | | 41 704.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 704.00 | 17 457.00 | | 41 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 382.00 | 280 440.00 | | 306 382.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 430.00 | 12 460.00 | | 13 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 219.00 | 644 125.00 | | 424 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 023.00 | 226 800.00 | | 203 023.00 |
EA Autres dettes | 17 792.00 | 21 354.00 | | 17 792.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 120.00 | 52 560.00 | | 93 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 057 966.00 | 1 237 739.00 | | 1 057 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 925 618.00 | 2 039 628.00 | | 1 925 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 881 272.00 | 1 066 181.00 | | 881 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
FG Production vendue services | 3 993 389.00 | | 3 993 389.00 | 3 993 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 994 046.00 | | 3 994 046.00 | 3 994 046.00 |
FM Production stockée | | | 28 153.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 151 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 794 158.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 980 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 681 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 504.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 093.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 995 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 104 584.00 | 64 238.00 | | 104 584.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 010.00 | 111.00 | | 3 010.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 700.00 | 1 700.00 | | 88 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 710.00 | 1 811.00 | | 91 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 239.00 | 2 994.00 | | 9 239.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 220.00 | | | 29 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 459.00 | 2 994.00 | | 38 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 251.00 | -1 183.00 | | 53 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 442.00 | 25 019.00 | | 47 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 243 853.00 | 4 531 859.00 | | 4 243 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 082 337.00 | 4 399 530.00 | | 4 082 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 516.00 | 132 329.00 | | 161 516.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 029.00 | 61 029.00 | | 61 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 871 770.00 | | 199 918.00 | 1 871 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 301 927.00 | 1 769 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 301 927.00 | 1 738 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 321.00 | | | 24 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 840 213.00 | | 199 918.00 | 1 840 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 236.00 | | | 7 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 572 432.00 | 122 504.00 | 272 707.00 | 1 572 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 321.00 | | | 24 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 548 111.00 | 122 504.00 | 272 707.00 | 1 548 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 457.00 | 41 093.00 | 16 847.00 | 17 457.00 |
6T Sur comptes clients | 19 262.00 | | | 19 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 262.00 | | | 19 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 719.00 | 41 093.00 | 16 847.00 | 36 719.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 093.00 | 16 847.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 219.00 | 424 219.00 | | 424 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 533.00 | 48 533.00 | | 48 533.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 513.00 | 12 513.00 | | 12 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 222.00 | 31 222.00 | | 31 222.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 120.00 | 93 120.00 | | 93 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
UX Autres créances clients | 793 996.00 | 793 996.00 | | 793 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 037.00 | | 23 037.00 | 23 037.00 |
VB T. V. A. | 48 143.00 | 48 143.00 | | 48 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 382.00 | 129 688.00 | 176 694.00 | 306 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 210.00 | | | 111 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 725.00 | 7 725.00 | | 7 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 444.00 | 21 444.00 | | 21 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 012.00 | 39 012.00 | | 39 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 931 581.00 | 903 094.00 | 28 487.00 | 931 581.00 |
VW T.V.A. | 134 252.00 | 134 252.00 | | 134 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 057 966.00 | 881 272.00 | 176 694.00 | 1 057 966.00 |