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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 728.00 | 24 981.00 | 1 747.00 | 26 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 806 570.00 | 596 382.00 | 210 188.00 | 806 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 132 863.00 | 859 774.00 | 273 088.00 | 1 132 863.00 |
BF Prêts | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 977 318.00 | 1 481 138.00 | 496 179.00 | 1 977 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
BN En cours de production de biens | 282 330.00 | | 282 330.00 | 282 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 624 407.00 | 11 458.00 | 612 948.00 | 624 407.00 |
BZ Autres créances | 102 524.00 | | 102 524.00 | 102 524.00 |
CF Disponibilités | 1 067 434.00 | | 1 067 434.00 | 1 067 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 233.00 | | 19 233.00 | 19 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 096 666.00 | 11 458.00 | 2 085 208.00 | 2 096 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 073 985.00 | 1 492 597.00 | 2 581 388.00 | 4 073 985.00 |
CU Autres participations | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 584 024.00 | | | 584 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 973.00 | | | 313 973.00 |
DL TOTAL (I) | 939 921.00 | | | 939 921.00 |
DP Provisions pour risques | 135 264.00 | | | 135 264.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 264.00 | | | 135 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 528.00 | | | 448 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84.00 | | | 84.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 134.00 | | | 17 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 688 835.00 | | | 688 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 886.00 | | | 304 886.00 |
EA Autres dettes | 20 814.00 | | | 20 814.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 917.00 | | | 25 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 506 202.00 | | | 1 506 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 581 388.00 | | | 2 581 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 196 711.00 | | | 1 196 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
FG Production vendue services | 5 962 008.00 | | 5 962 008.00 | 5 962 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 964 969.00 | | 5 964 969.00 | 5 964 969.00 |
FM Production stockée | | | 114 519.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 588.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 184 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 233 303.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 976 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 840 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 427 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 430.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 790.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 108 960.00 | |
GE Autres charges | | | 15 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 783 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 400 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 398 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 025.00 | | | 61 025.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 086.00 | | | 83 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 094.00 | | | 29 094.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 641.00 | | | 36 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 735.00 | | | 65 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 350.00 | | | 17 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 233.00 | | | 102 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 267 905.00 | | | 6 267 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 953 932.00 | | | 5 953 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 973.00 | | | 313 973.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 140 001.00 | | | 140 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 769 761.00 | | 325 799.00 | 1 769 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 080.00 | 11 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 242.00 | 1 977 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 162.00 | 1 939 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 321.00 | | 2 408.00 | 24 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 738 204.00 | | 318 391.00 | 1 738 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 236.00 | | 5 000.00 | 7 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 704.00 | 108 960.00 | 15 399.00 | 41 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 704.00 | 108 960.00 | 15 399.00 | 41 704.00 |
UG ‐ Financières | | 108 960.00 | 15 399.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 688 836.00 | 688 836.00 | | 688 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 304 887.00 | 304 887.00 | | 304 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 814.00 | 20 814.00 | | 20 814.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 918.00 | 25 918.00 | | 25 918.00 |
UP Prêts | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 624 407.00 | 624 407.00 | | 624 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 448 529.00 | 156 172.00 | 292 357.00 | 448 529.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 296 300.00 | | | 296 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 974.00 | | | 153 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 524.00 | 102 524.00 | | 102 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 234.00 | 19 234.00 | | 19 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 535.00 | 746 165.00 | 9 370.00 | 755 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 489 068.00 | 1 196 711.00 | 292 357.00 | 1 489 068.00 |