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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 722.00 | 25 782.00 | 940.00 | 26 722.00 |
AN Terrains | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 109 639.00 | 582 266.00 | 527 372.00 | 1 109 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 394 863.00 | 916 679.00 | 478 184.00 | 1 394 863.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 417.00 | | 11 417.00 | 11 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 552 878.00 | 1 524 727.00 | 1 028 150.00 | 2 552 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
BN En cours de production de biens | 240 920.00 | | 240 920.00 | 240 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 933 230.00 | 10 125.00 | 923 105.00 | 933 230.00 |
BZ Autres créances | 174 862.00 | | 174 862.00 | 174 862.00 |
CF Disponibilités | 620 516.00 | | 620 516.00 | 620 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 225.00 | | 26 225.00 | 26 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 997 306.00 | 10 125.00 | 1 987 181.00 | 1 997 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 550 184.00 | 1 534 852.00 | 3 015 331.00 | 4 550 184.00 |
CU Autres participations | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 647 997.00 | | | 647 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 601.00 | | | 348 601.00 |
DL TOTAL (I) | 1 038 522.00 | | | 1 038 522.00 |
DP Provisions pour risques | 146 100.00 | | | 146 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 146 100.00 | | | 146 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 898 766.00 | | | 898 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208.00 | | | 208.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 434.00 | | | 18 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 626 445.00 | | | 626 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 332.00 | | | 255 332.00 |
EA Autres dettes | 14 021.00 | | | 14 021.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 830 709.00 | | | 1 830 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 015 332.00 | | | 3 015 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 142 549.00 | | | 1 142 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 792.00 | | 3 792.00 | 3 792.00 |
FG Production vendue services | 4 870 827.00 | | 4 870 827.00 | 4 870 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 874 619.00 | | 4 874 619.00 | 4 874 619.00 |
FM Production stockée | | | -41 410.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 926 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 954 875.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 075 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 834 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 403 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 568.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 500.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 534 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 392 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 388 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 858.00 | | | 39 858.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 041.00 | | | 65 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 041.00 | | | 65 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 832.00 | | | 59 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 850.00 | | | 99 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 991 805.00 | | | 4 991 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 643 203.00 | | | 4 643 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 601.00 | | | 348 601.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 103 876.00 | | | 103 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 977 318.00 | | 731 961.00 | 1 977 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 920.00 | 7 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 401.00 | 2 552 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6.00 | 26 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152 475.00 | 2 518 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 729.00 | | | 26 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 939 434.00 | | 731 961.00 | 1 939 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 156.00 | | | 11 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 481 139.00 | 194 569.00 | 150 980.00 | 1 481 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 982.00 | 801.00 | | 24 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 456 157.00 | 193 768.00 | 150 980.00 | 1 456 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 265.00 | 38 500.00 | 27 665.00 | 135 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 265.00 | 38 500.00 | 27 665.00 | 135 265.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 500.00 | 27 665.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 626 446.00 | 626 446.00 | | 626 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 333.00 | 255 333.00 | | 255 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 021.00 | 14 021.00 | | 14 021.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
UX Autres créances clients | 933 231.00 | 933 231.00 | | 933 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 898 766.00 | 229 041.00 | 529 581.00 | 898 766.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 633 378.00 | | | 633 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 141.00 | | | 183 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 863.00 | 174 863.00 | | 174 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 225.00 | 26 225.00 | | 26 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 139 768.00 | 1 134 318.00 | 5 450.00 | 1 139 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 812 275.00 | 1 142 549.00 | 529 581.00 | 1 812 275.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |