| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 661.00 | 20 302.00 | 359.00 | 20 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 795 150.00 | 595 604.00 | 199 546.00 | 795 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 885 235.00 | 811 215.00 | 74 019.00 | 885 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 708 281.00 | 1 427 121.00 | 281 160.00 | 1 708 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
BN En cours de production de biens | 23 060.00 | | 23 060.00 | 23 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 731 529.00 | 21 263.00 | 710 266.00 | 731 529.00 |
BZ Autres créances | 147 911.00 | | 147 911.00 | 147 911.00 |
CF Disponibilités | 312 765.00 | | 312 765.00 | 312 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 523.00 | | 29 523.00 | 29 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 247 342.00 | 21 263.00 | 1 226 080.00 | 1 247 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 955 623.00 | 1 448 384.00 | 1 507 240.00 | 2 955 623.00 |
CU Autres participations | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 570 455.00 | | | 570 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 585.00 | | | 99 585.00 |
DL TOTAL (I) | 711 964.00 | | | 711 964.00 |
DP Provisions pour risques | 8 522.00 | | | 8 522.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 522.00 | | | 8 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 291.00 | | | 225 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 015.00 | | | 319 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 871.00 | | | 172 871.00 |
EA Autres dettes | 25 177.00 | | | 25 177.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 400.00 | | | 44 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 754.00 | | | 786 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 507 240.00 | | | 1 507 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 893.00 | | | 666 893.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
FG Production vendue services | 3 402 610.00 | | 3 402 610.00 | 3 402 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 403 251.00 | | 3 403 251.00 | 3 403 251.00 |
FM Production stockée | | | -113 900.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 359 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 668 921.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 589 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 068.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 142.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 228 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 732.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 013.00 | | | 61 013.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 817.00 | | | 15 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 977.00 | | | 17 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 743.00 | | | 33 743.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 364.00 | | | 35 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 387.00 | | | -17 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 760.00 | | | 9 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 377 445.00 | | | 3 377 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 277 860.00 | | | 3 277 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 585.00 | | | 99 585.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 350.00 | | | 27 350.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 688 063.00 | | 55 985.00 | 1 688 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 766.00 | 1 708 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 766.00 | 1 680 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 153.00 | | 507.00 | 20 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 660 673.00 | | 55 477.00 | 1 660 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 236.00 | | | 7 236.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 733.00 | 569.00 | 20 302.00 | 19 733.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 113.00 | 4 142.00 | 5 733.00 | 10 113.00 |
6T Sur comptes clients | 22 263.00 | | 1 000.00 | 22 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 263.00 | | 1 000.00 | 22 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 376.00 | 4 142.00 | 6 734.00 | 32 376.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 142.00 | 6 734.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 015.00 | 319 015.00 | | 319 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 999.00 | 49 999.00 | | 49 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 177.00 | 25 177.00 | | 25 177.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 400.00 | 44 400.00 | | 44 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
UX Autres créances clients | 706 099.00 | | | 706 099.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 430.00 | | | 25 430.00 |
VB T. V. A. | 36 596.00 | | | 36 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 291.00 | 105 431.00 | 119 860.00 | 225 291.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 242.00 | | | 134 242.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 41 739.00 | | | 41 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 989.00 | 8 989.00 | | 8 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 549.00 | | | 70 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 523.00 | | | 29 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 915 886.00 | 885 006.00 | 30 880.00 | 915 886.00 |
VW T.V.A. | 113 883.00 | 113 883.00 | | 113 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 754.00 | 666 894.00 | 119 860.00 | 786 754.00 |