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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 321.00 | 24 321.00 | | 24 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 869 387.00 | 723 798.00 | 145 590.00 | 869 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 970 826.00 | 824 314.00 | 146 512.00 | 970 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 871 770.00 | 1 572 432.00 | 299 338.00 | 1 871 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
BN En cours de production de biens | 139 658.00 | | 139 658.00 | 139 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 810 999.00 | 19 262.00 | 791 738.00 | 810 999.00 |
BZ Autres créances | 142 277.00 | | 142 277.00 | 142 277.00 |
CF Disponibilités | 625 078.00 | | 625 078.00 | 625 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 811.00 | | 37 811.00 | 37 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 759 552.00 | 19 262.00 | 1 740 290.00 | 1 759 552.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 631 322.00 | 1 591 694.00 | 2 039 628.00 | 3 631 322.00 |
CU Autres participations | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 610 180.00 | | | 610 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 329.00 | | | 132 329.00 |
DL TOTAL (I) | 784 432.00 | | | 784 432.00 |
DP Provisions pour risques | 17 457.00 | | | 17 457.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 457.00 | | | 17 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 440.00 | | | 280 440.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 460.00 | 1.00 | | 12 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644 125.00 | | | 644 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 800.00 | | | 226 800.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1.00 | | |
EA Autres dettes | 21 354.00 | | | 21 354.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 560.00 | | | 52 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 237 739.00 | | | 1 237 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 039 628.00 | | | 2 039 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 066 181.00 | | | 1 066 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
FG Production vendue services | 4 333 562.00 | | 4 333 562.00 | 4 333 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 334 724.00 | | 4 334 724.00 | 4 334 724.00 |
FM Production stockée | | | 114 398.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 528 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 975 666.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 202 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 660 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 712.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 088.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 369 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 238.00 | | | 64 238.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111.00 | | | 111.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 183.00 | | | -1 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 019.00 | | | 25 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 531 859.00 | | | 4 531 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 399 530.00 | | | 4 399 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 329.00 | | | 132 329.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 029.00 | | | 61 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 799 886.00 | | 107 191.00 | 1 799 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 307.00 | 1 871 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 307.00 | 1 840 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 321.00 | | | 24 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 768 330.00 | | 107 191.00 | 1 768 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 236.00 | | | 7 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 481 027.00 | 126 712.00 | 35 307.00 | 1 481 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 160.00 | 160.00 | | 24 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 456 867.00 | 126 551.00 | 35 307.00 | 1 456 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 669.00 | 16 088.00 | 14 300.00 | 15 669.00 |
6T Sur comptes clients | 20 262.00 | | 1 000.00 | 20 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 262.00 | | 1 000.00 | 20 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 931.00 | 16 088.00 | 15 300.00 | 35 931.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 088.00 | 15 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
UX Autres créances clients | 787 962.00 | 787 962.00 | | 787 962.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 037.00 | | 23 037.00 | 23 037.00 |
VB T. V. A. | 59 906.00 | 59 906.00 | | 59 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 833.00 | 34 833.00 | | 34 833.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 781.00 | 9 781.00 | | 9 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 864.00 | 38 864.00 | | 38 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 811.00 | 37 811.00 | | 37 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 998 145.00 | 969 658.00 | 28 487.00 | 998 145.00 |