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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 321.00 | 24 160.00 | 160.00 | 24 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 807 539.00 | 666 254.00 | 141 285.00 | 807 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 960 791.00 | 790 613.00 | 170 178.00 | 960 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 799 886.00 | 1 481 027.00 | 318 859.00 | 1 799 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 773.00 | | 2 773.00 | 2 773.00 |
BN En cours de production de biens | 25 260.00 | | 25 260.00 | 25 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 012 036.00 | 20 262.00 | 991 774.00 | 1 012 036.00 |
BZ Autres créances | 121 502.00 | | 121 502.00 | 121 502.00 |
CF Disponibilités | 396 157.00 | | 396 157.00 | 396 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 880.00 | | 23 880.00 | 23 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 581 609.00 | 20 262.00 | 1 561 346.00 | 1 581 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 381 495.00 | 1 501 290.00 | 1 880 205.00 | 3 381 495.00 |
CU Autres participations | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 590 040.00 | | | 590 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 139.00 | | | 140 139.00 |
DL TOTAL (I) | 772 103.00 | | | 772 103.00 |
DP Provisions pour risques | 15 669.00 | | | 15 669.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 669.00 | | | 15 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 964.00 | | | 292 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 942.00 | | | 398 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 372.00 | | | 305 372.00 |
EA Autres dettes | 21 354.00 | | | 21 354.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 800.00 | | | 73 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 092 433.00 | | | 1 092 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 880 205.00 | | | 1 880 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 905 785.00 | | | 905 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
FG Production vendue services | 4 726 861.00 | | 4 726 861.00 | 4 726 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 727 580.00 | | 4 727 580.00 | 4 727 580.00 |
FM Production stockée | | | 2 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 777 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 082 260.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 252 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 694 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 618.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 669.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 627 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 527.00 | | | 37 527.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 145.00 | | | 13 145.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 542.00 | | | 5 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 686.00 | | | 18 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 620.00 | | | 15 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 530.00 | | | 24 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 797 500.00 | | | 4 797 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 657 361.00 | | | 4 657 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 139.00 | | | 140 139.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 287.00 | | | 58 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 708 281.00 | | 207 317.00 | 1 708 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 712.00 | 1 799 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 712.00 | 1 768 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 661.00 | | 3 660.00 | 20 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 680 385.00 | | 203 657.00 | 1 680 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 236.00 | | | 7 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 427 121.00 | 169 618.00 | 115 712.00 | 1 427 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 302.00 | 3 859.00 | | 20 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 406 820.00 | 165 760.00 | 115 712.00 | 1 406 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 522.00 | 15 669.00 | 8 522.00 | 8 522.00 |
6T Sur comptes clients | 21 263.00 | | 1 000.00 | 21 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 263.00 | | 1 000.00 | 21 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 785.00 | 15 669.00 | 9 522.00 | 29 785.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 669.00 | 9 522.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 942.00 | 398 942.00 | | 398 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 350.00 | 18 350.00 | | 18 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 662.00 | 72 662.00 | | 72 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 354.00 | 21 354.00 | | 21 354.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 800.00 | 73 800.00 | | 73 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
UX Autres créances clients | 987 803.00 | 987 803.00 | | 987 803.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 234.00 | | 24 234.00 | 24 234.00 |
VB T. V. A. | 47 635.00 | 47 635.00 | | 47 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 964.00 | 106 315.00 | 186 649.00 | 292 964.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 821.00 | | | 200 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 103.00 | | | 133 103.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 785.00 | 26 785.00 | | 26 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 118.00 | 17 118.00 | | 17 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 582.00 | 46 582.00 | | 46 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 880.00 | 23 880.00 | | 23 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 162 869.00 | 1 133 185.00 | 29 684.00 | 1 162 869.00 |
VW T.V.A. | 197 242.00 | 197 242.00 | | 197 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 092 433.00 | 905 785.00 | 186 649.00 | 1 092 433.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | 20.00 | | 25.00 |