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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
AN Terrains | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 43 081.00 | 30 406.00 | 12 675.00 | 43 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 642.00 | 19 642.00 | | 19 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 321.00 | 37 068.00 | 254.00 | 37 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 411.00 | 88 042.00 | 40 369.00 | 128 411.00 |
BT Marchandises | 208 604.00 | 6 972.00 | 201 632.00 | 208 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 064.00 | 29.00 | 75 035.00 | 75 064.00 |
BZ Autres créances | 9 379.00 | | 9 379.00 | 9 379.00 |
CF Disponibilités | 29 441.00 | | 29 441.00 | 29 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 891.00 | | 2 891.00 | 2 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 644.00 | 7 001.00 | 318 643.00 | 325 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 055.00 | 95 043.00 | 359 012.00 | 454 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 177 515.00 | | | 177 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 267.00 | | | 11 267.00 |
DL TOTAL (I) | 215 135.00 | | | 215 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 174.00 | | | 6 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 261.00 | | | 23 261.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 155.00 | | | 18 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 855.00 | | | 71 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 306.00 | | | 22 306.00 |
EA Autres dettes | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 877.00 | | | 143 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 012.00 | | | 359 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 335.00 | | | 142 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111.00 | | | 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 300.00 | 5 373.00 | 631.00 | 83 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 926.00 | | | 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 374.00 | 5 373.00 | 631.00 | 82 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 305.00 | 363.00 | 696.00 | 7 305.00 |
6T Sur comptes clients | 1 525.00 | 29.00 | 1 525.00 | 1 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 831.00 | 391.00 | 2 221.00 | 8 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 831.00 | 391.00 | 2 221.00 | 8 831.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 391.00 | 2 221.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 855.00 | 71 855.00 | | 71 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 060.00 | 14 060.00 | | 14 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
UX Autres créances clients | 75 029.00 | | | 75 029.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35.00 | | | 35.00 |
VB T. V. A. | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 063.00 | 4 520.00 | 1 542.00 | 6 063.00 |
VI Groupe et associés | 23 261.00 | 23 261.00 | | 23 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 945.00 | | | 6 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
VP Divers | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335.00 | | | 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 333.00 | 87 299.00 | 35.00 | 87 333.00 |
VW T.V.A. | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 722.00 | 124 179.00 | 1 542.00 | 125 722.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 341.00 | | | 5 341.00 |
ST Autres comptes | 33 738.00 | | | 33 738.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 902.00 | | | 902.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 846.00 | | | 102 846.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 144.00 | | | 103 144.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 981.00 | | | 39 981.00 |