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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
AN Terrains | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 43 081.00 | 42 150.00 | 930.00 | 43 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 240.00 | 9 306.00 | 7 933.00 | 17 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 427.00 | 44 501.00 | 6 925.00 | 51 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 107.00 | 96 877.00 | 43 230.00 | 140 107.00 |
BT Marchandises | 125 202.00 | | 125 202.00 | 125 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 894.00 | 9 832.00 | 100 062.00 | 109 894.00 |
BZ Autres créances | 78 198.00 | | 78 198.00 | 78 198.00 |
CF Disponibilités | 173 306.00 | | 173 306.00 | 173 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 925.00 | 9 832.00 | 479 093.00 | 488 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 033.00 | 106 709.00 | 522 323.00 | 629 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 4 352.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 178 821.00 | 180 981.00 | | 178 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 405.00 | 48 487.00 | | 117 405.00 |
DL TOTAL (I) | 318 226.00 | 255 821.00 | | 318 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 519.00 | 24 255.00 | | 16 519.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 41 625.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 898.00 | 66 054.00 | | 63 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 111.00 | 43 130.00 | | 77 111.00 |
EA Autres dettes | 46 567.00 | 17 646.00 | | 46 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 097.00 | 192 712.00 | | 204 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 323.00 | 448 533.00 | | 522 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 281.00 | 134 580.00 | | 195 281.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 130.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 107.00 | | | 140 107.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 786.00 | | | 23 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 321.00 | | | 116 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 055.00 | 11 821.00 | | 85 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 919.00 | | | 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 136.00 | 11 821.00 | | 84 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 832.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 832.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 832.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 832.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 898.00 | 63 898.00 | | 63 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 763.00 | 9 763.00 | | 9 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 533.00 | 36 533.00 | | 36 533.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 986.00 | 26 986.00 | | 26 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 567.00 | 46 567.00 | | 46 567.00 |
UX Autres créances clients | 98 096.00 | 98 096.00 | | 98 096.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 798.00 | 11 798.00 | | 11 798.00 |
VB T. V. A. | 14 127.00 | 14 127.00 | | 14 127.00 |
VC Groupe et associés | 64 070.00 | 64 070.00 | | 64 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 519.00 | 7 704.00 | 8 815.00 | 16 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 416.00 | 190 416.00 | | 190 416.00 |
VW T.V.A. | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 097.00 | 195 281.00 | 8 815.00 | 204 097.00 |