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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
AN Terrains | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 43 081.00 | 33 342.00 | 9 739.00 | 43 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 530.00 | 19 051.00 | 479.00 | 19 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 052.00 | 39 389.00 | 20 663.00 | 60 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 031.00 | 92 709.00 | 58 322.00 | 151 031.00 |
BT Marchandises | 193 177.00 | 6 972.00 | 186 205.00 | 193 177.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 926.00 | 29.00 | 67 897.00 | 67 926.00 |
BZ Autres créances | 8 732.00 | | 8 732.00 | 8 732.00 |
CF Disponibilités | 10 118.00 | | 10 118.00 | 10 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 898.00 | | 4 898.00 | 4 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 086.00 | 7 001.00 | 278 085.00 | 285 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 117.00 | 99 710.00 | 336 407.00 | 436 117.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35.00 | | | 35.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 188 783.00 | 177 515.00 | | 188 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 678.00 | 11 267.00 | | 8 678.00 |
DL TOTAL (I) | 223 813.00 | 215 135.00 | | 223 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 708.00 | 6 174.00 | | 21 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 838.00 | 23 261.00 | | 3 838.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 026.00 | 18 155.00 | | 24 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 902.00 | 71 855.00 | | 34 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 064.00 | 22 306.00 | | 26 064.00 |
EA Autres dettes | 2 056.00 | 2 126.00 | | 2 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 594.00 | 143 877.00 | | 112 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 407.00 | 359 012.00 | | 336 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 950.00 | 142 335.00 | | 72 950.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161.00 | 111.00 | | 161.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 411.00 | | 23 638.00 | 128 411.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 019.00 | 151 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 019.00 | 127 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 794.00 | | | 23 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 617.00 | | 23 638.00 | 104 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 042.00 | 5 685.00 | 1 019.00 | 88 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 926.00 | | | 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 116.00 | 5 685.00 | 1 019.00 | 87 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 972.00 | | | 6 972.00 |
6T Sur comptes clients | 29.00 | | | 29.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 001.00 | | | 7 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 001.00 | | | 7 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 902.00 | 34 902.00 | | 34 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 821.00 | 14 821.00 | | 14 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
UX Autres créances clients | 67 892.00 | | | 67 892.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35.00 | | | 35.00 |
VB T. V. A. | 556.00 | | | 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 547.00 | 5 929.00 | 15 619.00 | 21 547.00 |
VI Groupe et associés | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 165.00 | | | 22 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 683.00 | | | 6 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
VP Divers | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 556.00 | 81 522.00 | 35.00 | 81 556.00 |
VW T.V.A. | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 569.00 | 72 950.00 | 15 619.00 | 88 569.00 |