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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
AN Terrains | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 43 081.00 | 39 214.00 | 3 866.00 | 43 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 240.00 | 5 208.00 | 12 031.00 | 17 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 427.00 | 39 714.00 | 11 713.00 | 51 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 107.00 | 85 055.00 | 55 051.00 | 140 107.00 |
BT Marchandises | 162 257.00 | | 162 257.00 | 162 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 58 520.00 | | 58 520.00 | 58 520.00 |
BZ Autres créances | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
CF Disponibilités | 167 139.00 | | 167 139.00 | 167 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 313.00 | | 3 313.00 | 3 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 481.00 | | 393 481.00 | 393 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 589.00 | 85 055.00 | 448 533.00 | 533 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 180 981.00 | 197 460.00 | | 180 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 487.00 | 28 521.00 | | 48 487.00 |
DL TOTAL (I) | 255 821.00 | 252 334.00 | | 255 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 255.00 | 31 776.00 | | 24 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 27.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 625.00 | 33 873.00 | | 41 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 054.00 | 53 037.00 | | 66 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 130.00 | 14 542.00 | | 43 130.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 19 200.00 | | |
EA Autres dettes | 17 646.00 | 1 823.00 | | 17 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 712.00 | 154 278.00 | | 192 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 533.00 | 406 612.00 | | 448 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 580.00 | 96 297.00 | | 134 580.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130.00 | 145.00 | | 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 030.00 | | 521.00 | 167 030.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 444.00 | 140 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7.00 | 23 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 436.00 | 116 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 793.00 | | | 23 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 236.00 | | 521.00 | 143 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 610.00 | 11 890.00 | 27 444.00 | 100 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 926.00 | | 7.00 | 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 683.00 | 11 890.00 | 27 436.00 | 99 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 906.00 | | 4 906.00 | 4 906.00 |
6T Sur comptes clients | 43.00 | | 49.00 | 43.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 956.00 | | 4 956.00 | 4 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 956.00 | | 4 956.00 | 4 956.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 956.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 054.00 | 66 054.00 | | 66 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 106.00 | 12 106.00 | | 12 106.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 073.00 | 7 073.00 | | 7 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 646.00 | 17 646.00 | | 17 646.00 |
UX Autres créances clients | 58 520.00 | 58 520.00 | | 58 520.00 |
VB T. V. A. | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 125.00 | 7 618.00 | 16 506.00 | 24 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 511.00 | | | 7 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 084.00 | 64 084.00 | | 64 084.00 |
VW T.V.A. | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 087.00 | 134 580.00 | 16 506.00 | 151 087.00 |