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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
AN Terrains | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 43 081.00 | 43 081.00 | | 43 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 068.00 | 13 310.00 | 5 758.00 | 19 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 427.00 | 49 288.00 | 2 138.00 | 51 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 936.00 | 106 599.00 | 35 337.00 | 141 936.00 |
BT Marchandises | 198 713.00 | | 198 713.00 | 198 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 753.00 | 9 832.00 | 61 921.00 | 71 753.00 |
BZ Autres créances | 66 210.00 | | 66 210.00 | 66 210.00 |
CF Disponibilités | 171 886.00 | | 171 886.00 | 171 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 478.00 | 9 832.00 | 500 646.00 | 510 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 414.00 | 116 431.00 | 535 983.00 | 652 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 231 226.00 | | | 231 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 094.00 | | | 84 094.00 |
DL TOTAL (I) | 337 320.00 | | | 337 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 822.00 | | | 8 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 034.00 | | | 83 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 031.00 | | | 46 031.00 |
EA Autres dettes | 60 773.00 | | | 60 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 662.00 | | | 198 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 983.00 | | | 535 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 359.00 | | | 195 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 107.00 | | 1 828.00 | 140 107.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 786.00 | | | 23 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 321.00 | | 1 828.00 | 116 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 877.00 | 9 721.00 | | 96 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 919.00 | | | 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 958.00 | 9 721.00 | | 95 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 832.00 | | | 9 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 832.00 | | | 9 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 832.00 | | | 9 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1.00 | | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 034.00 | 83 034.00 | | 83 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 613.00 | 16 613.00 | | 16 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 862.00 | 26 862.00 | | 26 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 773.00 | 60 773.00 | | 60 773.00 |
UX Autres créances clients | 59 955.00 | 59 955.00 | | 59 955.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 798.00 | 11 798.00 | | 11 798.00 |
VB T. V. A. | 20 823.00 | 20 823.00 | | 20 823.00 |
VC Groupe et associés | 34 300.00 | 34 300.00 | | 34 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 822.00 | 5 519.00 | 3 303.00 | 8 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 691.00 | | | 7 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 087.00 | 11 087.00 | | 11 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 878.00 | 139 878.00 | | 139 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 662.00 | 195 359.00 | 3 303.00 | 198 662.00 |