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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
AN Terrains | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 43 081.00 | 43 081.00 | | 43 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 068.00 | 17 853.00 | 1 215.00 | 19 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 427.00 | 51 427.00 | | 51 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 936.00 | 113 280.00 | 28 655.00 | 141 936.00 |
BT Marchandises | 210 575.00 | | 210 575.00 | 210 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 979.00 | 9 832.00 | 105 147.00 | 114 979.00 |
BZ Autres créances | 18 828.00 | | 18 828.00 | 18 828.00 |
CF Disponibilités | 109 388.00 | | 109 388.00 | 109 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 735.00 | 9 832.00 | 446 903.00 | 456 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 671.00 | 123 112.00 | 475 559.00 | 598 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 240 320.00 | | | 240 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 286.00 | | | 57 286.00 |
DL TOTAL (I) | 319 606.00 | | | 319 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 636.00 | | | 77 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 389.00 | | | 41 389.00 |
EA Autres dettes | 28 921.00 | | | 28 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 952.00 | | | 155 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 559.00 | | | 475 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 952.00 | | | 155 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 936.00 | | | 141 936.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 786.00 | | | 23 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 149.00 | | | 118 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 599.00 | 6 681.00 | | 106 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 919.00 | | | 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 680.00 | 6 681.00 | | 105 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 832.00 | | | 9 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 832.00 | | | 9 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 832.00 | | | 9 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 636.00 | 77 636.00 | | 77 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 367.00 | 17 367.00 | | 17 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 584.00 | 19 584.00 | | 19 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 921.00 | 28 921.00 | | 28 921.00 |
UX Autres créances clients | 103 181.00 | 103 181.00 | | 103 181.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 798.00 | 11 798.00 | | 11 798.00 |
VB T. V. A. | 8 925.00 | 8 925.00 | | 8 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
VI Groupe et associés | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 512.00 | | | 5 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 903.00 | 9 903.00 | | 9 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 572.00 | 134 572.00 | | 134 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 952.00 | 155 952.00 | | 155 952.00 |