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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
AN Terrains | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 43 081.00 | 36 278.00 | 6 803.00 | 43 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 530.00 | 19 308.00 | 16 222.00 | 35 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 052.00 | 44 097.00 | 15 955.00 | 60 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 031.00 | 100 610.00 | 66 420.00 | 167 031.00 |
BT Marchandises | 189 327.00 | 4 907.00 | 184 420.00 | 189 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 626.00 | 50.00 | 53 576.00 | 53 626.00 |
BZ Autres créances | 6 878.00 | | 6 878.00 | 6 878.00 |
CF Disponibilités | 92 510.00 | | 92 510.00 | 92 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 148.00 | 4 957.00 | 340 191.00 | 345 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 179.00 | 105 567.00 | 406 612.00 | 512 179.00 |
CR Parts à plus d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 197 460.00 | 188 783.00 | | 197 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 521.00 | 8 678.00 | | 28 521.00 |
DL TOTAL (I) | 252 334.00 | 223 813.00 | | 252 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 776.00 | 21 708.00 | | 31 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | 3 838.00 | | 27.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 873.00 | 24 026.00 | | 33 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 037.00 | 34 902.00 | | 53 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 542.00 | 26 064.00 | | 14 542.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
EA Autres dettes | 1 823.00 | 2 056.00 | | 1 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 278.00 | 112 594.00 | | 154 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 612.00 | 336 407.00 | | 406 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 297.00 | 72 950.00 | | 96 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145.00 | 161.00 | | 145.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27.00 | | | 27.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 031.00 | | 16 000.00 | 151 031.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 794.00 | | | 23 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 237.00 | | 16 000.00 | 127 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 709.00 | 7 902.00 | | 92 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 926.00 | | | 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 782.00 | 7 902.00 | | 91 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 972.00 | | 2 065.00 | 6 972.00 |
6T Sur comptes clients | 29.00 | 50.00 | 29.00 | 29.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 001.00 | 50.00 | 2 094.00 | 7 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 001.00 | 50.00 | 2 094.00 | 7 001.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50.00 | 2 094.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 037.00 | 53 037.00 | | 53 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 758.00 | 7 758.00 | | 7 758.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
UX Autres créances clients | 53 566.00 | 53 566.00 | | 53 566.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
VB T. V. A. | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 631.00 | 7 524.00 | 24 107.00 | 31 631.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 916.00 | | | 5 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VP Divers | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 060.00 | 63 001.00 | 60.00 | 63 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 405.00 | 96 297.00 | 24 107.00 | 120 405.00 |