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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 859.00 | 17 975.00 | 3 884.00 | 21 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 897.00 | 26 293.00 | 25 604.00 | 51 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 912.00 | | 14 912.00 | 14 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 668.00 | 44 268.00 | 44 400.00 | 88 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 210.00 | 19 793.00 | 18 417.00 | 38 210.00 |
BP En cours de production de services | 19 662.00 | | 19 662.00 | 19 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 681.00 | 9 928.00 | 401 754.00 | 411 681.00 |
CF Disponibilités | 205 473.00 | | 205 473.00 | 205 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 638.00 | | 11 638.00 | 11 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 891.00 | 29 721.00 | 728 170.00 | 757 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 559.00 | 73 989.00 | 772 570.00 | 846 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 172 394.00 | 169 214.00 | | 172 394.00 |
DH Report à nouveau | -23 235.00 | -86 963.00 | | -23 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 283.00 | 66 908.00 | | 40 283.00 |
DL TOTAL (I) | 299 443.00 | 259 159.00 | | 299 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 818.00 | 210 458.00 | | 260 818.00 |
EA Autres dettes | 331.00 | | | 331.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 394.00 | | | 22 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 127.00 | 362 492.00 | | 473 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 570.00 | 621 651.00 | | 772 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 088 982.00 | 164 681.00 | 1 253 662.00 | 1 088 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 088 982.00 | 164 681.00 | 1 253 662.00 | 1 088 982.00 |
FM Production stockée | | | 7 388.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 972.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 281 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 100.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 565 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 408.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 287.00 | |
GE Autres charges | | | 19 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 238 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 137.00 | 4 417.00 | | 1 137.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 109.00 | 4 417.00 | | 4 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 671.00 | | | 6 671.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 001.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 529.00 | | | 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 200.00 | 3 001.00 | | 7 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 091.00 | 1 416.00 | | -3 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -695.00 | 27 307.00 | | -695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 285 216.00 | 1 317 229.00 | | 1 285 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 244 932.00 | 1 250 321.00 | | 1 244 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 283.00 | 66 908.00 | | 40 283.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 631.00 | 29 733.00 | | 23 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 434.00 | 4 360.00 | | 15 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 229.00 | 14 288.00 | 795.00 | 16 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 818.00 | 260 818.00 | | 260 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 394.00 | 22 394.00 | | 22 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 457.00 | 494 546.00 | 14 912.00 | 509 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 127.00 | 473 127.00 | | 473 127.00 |