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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 456.00 | 85 104.00 | 116 352.00 | 201 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 272.00 | 29 856.00 | 58 416.00 | 88 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 162.00 | 115 165.00 | 179 997.00 | 295 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 243.00 | | 22 243.00 | 22 243.00 |
BP En cours de production de services | 74 204.00 | | 74 204.00 | 74 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 897.00 | 27 018.00 | 409 879.00 | 436 897.00 |
BZ Autres créances | 66 123.00 | | 66 123.00 | 66 123.00 |
CF Disponibilités | 166 421.00 | | 166 421.00 | 166 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 213.00 | | 29 213.00 | 29 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 100.00 | 27 018.00 | 768 082.00 | 795 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 262.00 | 142 182.00 | 948 080.00 | 1 090 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 359 245.00 | 290 664.00 | | 359 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 035.00 | 68 581.00 | | -23 035.00 |
DK Provisions réglementées | 28 825.00 | 23 245.00 | | 28 825.00 |
DL TOTAL (I) | 475 035.00 | 492 490.00 | | 475 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 211.00 | 252 483.00 | | 272 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 301.00 | 298 277.00 | | 193 301.00 |
EA Autres dettes | 7 534.00 | 4 295.00 | | 7 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 044.00 | 555 055.00 | | 473 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 080.00 | 1 047 544.00 | | 948 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 117 214.00 | 16 335.00 | 133 548.00 | 117 214.00 |
FG Production vendue services | 1 269 182.00 | 160 160.00 | 1 429 342.00 | 1 269 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 386 396.00 | 176 495.00 | 1 562 890.00 | 1 386 396.00 |
FM Production stockée | | | 42 946.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 637 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211 978.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 578 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 563 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 050.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 018.00 | |
GE Autres charges | | | 24 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 664 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 345.00 | 638.00 | | 13 345.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 758.00 | 6 432.00 | | 31 758.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 102.00 | | | 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 206.00 | 7 070.00 | | 45 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 529.00 | 1 045.00 | | 1 529.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 993.00 | 4 014.00 | | 33 993.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 683.00 | 22 736.00 | | 5 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 205.00 | 27 796.00 | | 41 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 000.00 | -20 726.00 | | 4 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 18 156.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 682 676.00 | 1 984 176.00 | | 1 682 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 705 711.00 | 1 915 595.00 | | 1 705 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 035.00 | 68 581.00 | | -23 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 994.00 | 51 050.00 | 8 880.00 | 72 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 205.00 | | | 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 789.00 | 51 050.00 | 8 880.00 | 72 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 23 245.00 | 5 683.00 | 102.00 | 23 245.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 767.00 | | 10 767.00 | 10 767.00 |
6T Sur comptes clients | | 27 018.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 767.00 | 27 018.00 | 10 767.00 | 10 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 211.00 | 272 211.00 | | 272 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 300.00 | 193 300.00 | | 193 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 534.00 | 7 534.00 | | 7 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 532 233.00 | 467 390.00 | 64 843.00 | 532 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 462.00 | 467 390.00 | 70 073.00 | 537 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 044.00 | 473 044.00 | | 473 044.00 |