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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 610.00 | 156 346.00 | 54 264.00 | 210 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 046.00 | 55 647.00 | 77 398.00 | 133 046.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 709.00 | | 26 709.00 | 26 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 370.00 | 212 199.00 | 159 171.00 | 371 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 139.00 | | 25 139.00 | 25 139.00 |
BP En cours de production de services | 94 044.00 | | 94 044.00 | 94 044.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 355.00 | | 19 355.00 | 19 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 900.00 | 52 116.00 | 505 784.00 | 557 900.00 |
BZ Autres créances | 26 339.00 | | 26 339.00 | 26 339.00 |
CF Disponibilités | 187 263.00 | | 187 263.00 | 187 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 064.00 | | 55 064.00 | 55 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 102.00 | 52 116.00 | 912 987.00 | 965 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 472.00 | 264 314.00 | 1 072 158.00 | 1 336 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 340 929.00 | 336 210.00 | | 340 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 283.00 | 4 718.00 | | 112 283.00 |
DK Provisions réglementées | 13 107.00 | 21 798.00 | | 13 107.00 |
DL TOTAL (I) | 576 318.00 | 472 726.00 | | 576 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 917.00 | 6 318.00 | | 4 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 330.00 | 185 220.00 | | 207 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 593.00 | 219 036.00 | | 283 593.00 |
EA Autres dettes | | 3 690.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 991.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 495 839.00 | 415 254.00 | | 495 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 158.00 | 887 980.00 | | 1 072 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 247 713.00 | 63 402.00 | 311 115.00 | 247 713.00 |
FG Production vendue services | 1 389 864.00 | 113 258.00 | 1 503 122.00 | 1 389 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 637 578.00 | 176 660.00 | 1 814 238.00 | 1 637 578.00 |
FM Production stockée | | | 36 799.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 869 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250 686.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 567 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 029.00 | |
GE Autres charges | | | 10 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 733 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 099.00 | 1 822.00 | | 6 099.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 810.00 | 25 726.00 | | 32 810.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 691.00 | 7 027.00 | | 8 691.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 600.00 | 34 576.00 | | 47 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 039.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 636.00 | 18 175.00 | | 34 636.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59.00 | | | 59.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 696.00 | 19 215.00 | | 34 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 905.00 | 15 361.00 | | 12 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 374.00 | | | 36 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 917 308.00 | 1 759 770.00 | | 1 917 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 805 025.00 | 1 755 052.00 | | 1 805 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 283.00 | 4 718.00 | | 112 283.00 |