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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 824.00 | 118 411.00 | 84 413.00 | 202 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 243.00 | 34 127.00 | 64 116.00 | 98 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 290.00 | | 5 290.00 | 5 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 562.00 | 152 743.00 | 153 819.00 | 306 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 536.00 | | 25 536.00 | 25 536.00 |
BP En cours de production de services | 57 245.00 | | 57 245.00 | 57 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 739.00 | 39 087.00 | 415 652.00 | 454 739.00 |
BZ Autres créances | 30 006.00 | | 30 006.00 | 30 006.00 |
CF Disponibilités | 144 998.00 | | 144 998.00 | 144 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 725.00 | | 60 725.00 | 60 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 247.00 | 39 087.00 | 734 161.00 | 773 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 809.00 | 191 829.00 | 887 980.00 | 1 079 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 336 210.00 | 359 245.00 | | 336 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 718.00 | -23 035.00 | | 4 718.00 |
DK Provisions réglementées | 21 798.00 | 28 825.00 | | 21 798.00 |
DL TOTAL (I) | 472 726.00 | 475 035.00 | | 472 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 318.00 | | | 6 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 220.00 | 272 211.00 | | 185 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 036.00 | 193 301.00 | | 219 036.00 |
EA Autres dettes | 3 690.00 | 7 534.00 | | 3 690.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 991.00 | | | 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 254.00 | 473 044.00 | | 415 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 980.00 | 948 080.00 | | 887 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 248 155.00 | 56 257.00 | 304 412.00 | 248 155.00 |
FG Production vendue services | 1 267 733.00 | 142 211.00 | 1 409 944.00 | 1 267 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 515 888.00 | 198 468.00 | 1 714 356.00 | 1 515 888.00 |
FM Production stockée | | | -16 959.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 725 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 098.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 696 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 031.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 029.00 | |
GE Autres charges | | | 25 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 735 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 822.00 | 13 345.00 | | 1 822.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 726.00 | 31 758.00 | | 25 726.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 027.00 | 102.00 | | 7 027.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 576.00 | 45 206.00 | | 34 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 039.00 | 1 529.00 | | 1 039.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 175.00 | 33 993.00 | | 18 175.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 683.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 215.00 | 41 205.00 | | 19 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 361.00 | 4 000.00 | | 15 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 759 770.00 | 1 682 676.00 | | 1 759 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 755 052.00 | 1 705 711.00 | | 1 755 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 718.00 | -23 035.00 | | 4 718.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 493.00 | 16 702.00 | | 12 493.00 |