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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 205.00 | 188.00 | 17.00 | 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 859.00 | 20 221.00 | 1 638.00 | 21 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 173.00 | 34 043.00 | 20 129.00 | 54 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 950.00 | | 14 950.00 | 14 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 187.00 | 54 453.00 | 36 735.00 | 91 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 780.00 | 19 793.00 | 10 987.00 | 30 780.00 |
BP En cours de production de services | 5 903.00 | | 5 903.00 | 5 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 806.00 | 21 355.00 | 467 451.00 | 488 806.00 |
BZ Autres créances | 33 822.00 | | 33 822.00 | 33 822.00 |
CF Disponibilités | 243 977.00 | | 243 977.00 | 243 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 926.00 | | 11 926.00 | 11 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 214.00 | 41 148.00 | 774 066.00 | 815 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 401.00 | 95 601.00 | 810 800.00 | 906 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 189 443.00 | 172 394.00 | | 189 443.00 |
DH Report à nouveau | | -23 235.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 009.00 | 40 283.00 | | 55 009.00 |
DL TOTAL (I) | 354 452.00 | 299 443.00 | | 354 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 033.00 | 260 818.00 | | 267 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 314.00 | 189 583.00 | | 189 314.00 |
EA Autres dettes | | 331.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 22 394.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 456 348.00 | 473 127.00 | | 456 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 800.00 | 772 570.00 | | 810 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 22 607.00 | 22 607.00 | |
FG Production vendue services | 1 359 004.00 | 102 276.00 | 1 461 279.00 | 1 359 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 359 004.00 | 124 883.00 | 1 483 887.00 | 1 359 004.00 |
FM Production stockée | | | -13 759.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 492 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 269 630.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 613 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 184.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 428.00 | |
GE Autres charges | | | 25 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 413 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 319.00 | 2 972.00 | | 2 319.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 137.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 319.00 | 4 109.00 | | 2 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 763.00 | 6 671.00 | | 6 763.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 529.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 763.00 | 7 200.00 | | 6 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 444.00 | -3 091.00 | | -4 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 578.00 | -695.00 | | 19 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 495 336.00 | 1 285 216.00 | | 1 495 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 440 327.00 | 1 244 932.00 | | 1 440 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 009.00 | 40 283.00 | | 55 009.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 611.00 | 23 631.00 | | 17 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 793.00 | | | 19 793.00 |
6T Sur comptes clients | 9 928.00 | 11 427.00 | | 9 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 721.00 | 11 427.00 | | 29 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 721.00 | 11 427.00 | | 29 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 033.00 | 267 033.00 | | 267 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 505.00 | 508 929.00 | 40 576.00 | 549 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 348.00 | 456 348.00 | | 456 348.00 |