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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 103.00 | 48 215.00 | 137 888.00 | 186 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 847.00 | 24 574.00 | 60 273.00 | 84 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 170.00 | | 5 170.00 | 5 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 325.00 | 72 994.00 | 203 331.00 | 276 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 780.00 | 10 767.00 | 20 013.00 | 30 780.00 |
BP En cours de production de services | 31 258.00 | | 31 258.00 | 31 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 529.00 | | 512 529.00 | 512 529.00 |
BZ Autres créances | 56 060.00 | | 56 060.00 | 56 060.00 |
CF Disponibilités | 215 641.00 | | 215 641.00 | 215 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 713.00 | | 8 713.00 | 8 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 980.00 | 10 767.00 | 844 213.00 | 854 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 306.00 | 83 761.00 | 1 047 544.00 | 1 131 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 290 664.00 | 244 452.00 | | 290 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 581.00 | 46 212.00 | | 68 581.00 |
DK Provisions réglementées | 23 245.00 | 509.00 | | 23 245.00 |
DL TOTAL (I) | 492 490.00 | 401 172.00 | | 492 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 483.00 | 276 508.00 | | 252 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 277.00 | 269 566.00 | | 298 277.00 |
EA Autres dettes | 4 295.00 | 9 196.00 | | 4 295.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 032.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 555 055.00 | 560 303.00 | | 555 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 544.00 | 961 476.00 | | 1 047 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 529.00 | 1 069.00 | 48 598.00 | 47 529.00 |
FG Production vendue services | 1 688 106.00 | 194 334.00 | 1 882 440.00 | 1 688 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 735 636.00 | 195 402.00 | 1 931 038.00 | 1 735 636.00 |
FM Production stockée | | | 24 304.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 977 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 754 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 621 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 016.00 | |
GE Autres charges | | | 28 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 869 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 638.00 | 1 755.00 | | 638.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 432.00 | | | 6 432.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 070.00 | 1 755.00 | | 7 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 045.00 | 2 647.00 | | 1 045.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 736.00 | 1 282.00 | | 22 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 796.00 | 3 929.00 | | 27 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 726.00 | -2 173.00 | | -20 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 156.00 | 8 252.00 | | 18 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 984 176.00 | 1 625 571.00 | | 1 984 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 915 595.00 | 1 579 360.00 | | 1 915 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 581.00 | 46 212.00 | | 68 581.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 893.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 793.00 | | 9 026.00 | 19 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 793.00 | | 9 026.00 | 19 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 793.00 | | 9 026.00 | 19 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 483.00 | 252 483.00 | | 252 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 298 277.00 | 298 277.00 | | 298 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 472.00 | 577 301.00 | 5 170.00 | 582 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 055.00 | 555 055.00 | | 555 055.00 |