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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 867.00 | 20 770.00 | 3 097.00 | 23 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 695.00 | 42 828.00 | 21 867.00 | 64 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 959.00 | | 14 959.00 | 14 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 727.00 | 63 803.00 | 39 924.00 | 103 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 780.00 | 19 793.00 | 10 987.00 | 30 780.00 |
BP En cours de production de services | 6 954.00 | | 6 954.00 | 6 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 229.00 | | 471 229.00 | 471 229.00 |
BZ Autres créances | 65 463.00 | | 65 463.00 | 65 463.00 |
CF Disponibilités | 355 850.00 | | 355 850.00 | 355 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 069.00 | | 11 069.00 | 11 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 345.00 | 19 793.00 | 921 552.00 | 941 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 072.00 | 83 596.00 | 961 476.00 | 1 045 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 244 452.00 | 189 443.00 | | 244 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 212.00 | 55 009.00 | | 46 212.00 |
DK Provisions réglementées | 509.00 | | | 509.00 |
DL TOTAL (I) | 401 172.00 | 354 452.00 | | 401 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 508.00 | 267 033.00 | | 276 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 566.00 | 189 314.00 | | 269 566.00 |
EA Autres dettes | 9 196.00 | | | 9 196.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 032.00 | | | 5 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 303.00 | 456 348.00 | | 560 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 476.00 | 810 800.00 | | 961 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 879.00 | | 51 879.00 | 51 879.00 |
FG Production vendue services | 1 275 677.00 | 258 760.00 | 1 534 437.00 | 1 275 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 327 555.00 | 258 760.00 | 1 586 315.00 | 1 327 555.00 |
FM Production stockée | | | 1 052.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 116.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 623 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 643 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 519 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 924.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 567 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 755.00 | 2 319.00 | | 1 755.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 755.00 | 2 319.00 | | 1 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 647.00 | 6 763.00 | | 2 647.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 929.00 | 6 763.00 | | 3 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 173.00 | -4 444.00 | | -2 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 252.00 | 19 578.00 | | 8 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 625 571.00 | 1 495 336.00 | | 1 625 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 579 360.00 | 1 440 327.00 | | 1 579 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 212.00 | 55 009.00 | | 46 212.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 893.00 | 17 611.00 | | 3 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 793.00 | | | 19 793.00 |
6T Sur comptes clients | | | 21 355.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 148.00 | | 21 355.00 | 41 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 148.00 | | 21 355.00 | 41 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 508.00 | 276 508.00 | | 276 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 196.00 | 9 196.00 | | 9 196.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269 567.00 | 269 567.00 | | 269 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 721.00 | 547 761.00 | 14 959.00 | 562 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 303.00 | 560 303.00 | | 560 303.00 |