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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352 360.00 | 297 410.00 | 54 950.00 | 352 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 821.00 | 50 774.00 | 19 048.00 | 69 821.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 009.00 | | 21 009.00 | 21 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 244.00 | 348 184.00 | 111 060.00 | 459 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 293.00 | | 34 293.00 | 34 293.00 |
BN En cours de production de biens | 547 849.00 | | 547 849.00 | 547 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 535.00 | 192.00 | 209 343.00 | 209 535.00 |
BZ Autres créances | 148 852.00 | | 148 852.00 | 148 852.00 |
CF Disponibilités | 234 445.00 | | 234 445.00 | 234 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 982.00 | | 17 982.00 | 17 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 192 956.00 | 192.00 | 1 192 765.00 | 1 192 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 652 200.00 | 348 376.00 | 1 303 825.00 | 1 652 200.00 |
CU Autres participations | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 203 432.00 | | | 203 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 821.00 | | | 30 821.00 |
DL TOTAL (I) | 357 453.00 | | | 357 453.00 |
DP Provisions pour risques | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 537.00 | | | 6 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 549 763.00 | | | 549 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 353.00 | | | 218 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 153.00 | | | 163 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 941 901.00 | | | 941 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 825.00 | | | 1 303 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 163.00 | | 20 053.00 | 497 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 973.00 | 459 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 249.00 | 12 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 723.00 | 424 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 445.00 | | | 12 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 261.00 | | 20 044.00 | 462 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 457.00 | | 9.00 | 22 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 224.00 | 21 933.00 | 57 973.00 | 384 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 974.00 | 21 933.00 | 57 723.00 | 383 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 626.00 | 2 410.00 | 1 565.00 | 3 626.00 |
6T Sur comptes clients | 192.00 | | | 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 192.00 | | | 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 818.00 | 2 410.00 | 1 565.00 | 3 818.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 410.00 | 1 565.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 353.00 | 218 353.00 | | 218 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 350.00 | 62 350.00 | | 62 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 470.00 | 61 470.00 | | 61 470.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 009.00 | | | 21 009.00 |
UX Autres créances clients | 209 305.00 | | | 209 305.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 147.00 | | | 147.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 230.00 | | | 230.00 |
VB T. V. A. | 89 431.00 | | | 89 431.00 |
VC Groupe et associés | 29 223.00 | | | 29 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 537.00 | 5 796.00 | 741.00 | 6 537.00 |
VI Groupe et associés | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 935.00 | | | 24 935.00 |
VP Divers | 23 613.00 | | | 23 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 438.00 | | | 6 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 982.00 | | | 17 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 379.00 | 376 369.00 | 21 009.00 | 397 379.00 |
VW T.V.A. | 33 707.00 | 33 707.00 | | 33 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 138.00 | 391 397.00 | 741.00 | 392 138.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 073.00 | | | 21 073.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 372.00 | | | 47 372.00 |
ST Autres comptes | 348 088.00 | | | 348 088.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 763.00 | | | 93 763.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 182 666.00 | | | 182 666.00 |
YT Sous‐traitance | 238 388.00 | | | 238 388.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 44 190.00 | | | 44 190.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 798.00 | | | 5 798.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 871.00 | | | 26 871.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 420 443.00 | | | 420 443.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 256 444.00 | | | 256 444.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 771 800.00 | | | 771 800.00 |