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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 188.00 | 263.00 | 450.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 177.00 | 250 631.00 | 59 546.00 | 310 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 288.00 | 49 091.00 | 35 198.00 | 84 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 512.00 | 300 534.00 | 107 978.00 | 408 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 533.00 | | 35 533.00 | 35 533.00 |
BN En cours de production de biens | 816 421.00 | | 816 421.00 | 816 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 151.00 | 32.00 | 312 119.00 | 312 151.00 |
BZ Autres créances | 245 176.00 | | 245 176.00 | 245 176.00 |
CF Disponibilités | 209 021.00 | | 209 021.00 | 209 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 467.00 | | 31 467.00 | 31 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 651 295.00 | 32.00 | 1 651 264.00 | 1 651 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 059 807.00 | 300 566.00 | 1 759 241.00 | 2 059 807.00 |
CU Autres participations | 1 401.00 | 625.00 | 776.00 | 1 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 200 528.00 | | | 200 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 307.00 | | | 161 307.00 |
DL TOTAL (I) | 485 036.00 | | | 485 036.00 |
DP Provisions pour risques | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 455.00 | | | 23 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 165.00 | | | 10 165.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 823 839.00 | | | 823 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 970.00 | | | 236 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 374.00 | | | 173 374.00 |
EA Autres dettes | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 269 735.00 | | | 1 269 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 759 241.00 | | | 1 759 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 253 975.00 | | | 1 253 975.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 235.00 | | | 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 527.00 | | 61 515.00 | 453 527.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 210.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 219.00 | 1 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 530.00 | 408 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 311.00 | 394 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 646.00 | | | 12 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 261.00 | | 61 515.00 | 418 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 620.00 | | | 22 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 385.00 | 30 435.00 | 82 911.00 | 352 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38.00 | 150.00 | | 38.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 347.00 | 30 285.00 | 82 911.00 | 352 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 21 009.00 | | 21 009.00 | 21 009.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
6T Sur comptes clients | 19 650.00 | | 19 618.00 | 19 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 659.00 | 625.00 | 40 627.00 | 40 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 130.00 | 625.00 | 40 627.00 | 45 130.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 618.00 | |
UG ‐ Financières | | 625.00 | 21 009.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 970.00 | 236 970.00 | | 236 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 021.00 | 67 021.00 | | 67 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 965.00 | 71 965.00 | | 71 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
UX Autres créances clients | 312 113.00 | 312 113.00 | | 312 113.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VB T. V. A. | 107 184.00 | 107 184.00 | | 107 184.00 |
VC Groupe et associés | 104 340.00 | 104 340.00 | | 104 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 220.00 | 7 460.00 | 15 760.00 | 23 220.00 |
VI Groupe et associés | 10 165.00 | 10 165.00 | | 10 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 521.00 | | | 7 521.00 |
VP Divers | 25 192.00 | 25 192.00 | | 25 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 964.00 | 7 964.00 | | 7 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 024.00 | 8 024.00 | | 8 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 467.00 | 31 467.00 | | 31 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 794.00 | 588 794.00 | | 588 794.00 |
VW T.V.A. | 26 424.00 | 26 424.00 | | 26 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 896.00 | 430 136.00 | 15 760.00 | 445 896.00 |