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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 338.00 | 113.00 | 450.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 588.00 | 226 577.00 | 96 011.00 | 322 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 112.00 | 57 901.00 | 36 211.00 | 94 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 412.00 | | 5 412.00 | 5 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 534.00 | 284 816.00 | 150 718.00 | 435 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 718.00 | | 31 718.00 | 31 718.00 |
BN En cours de production de biens | 1 006 565.00 | | 1 006 565.00 | 1 006 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 722.00 | | 191 722.00 | 191 722.00 |
BZ Autres créances | 303 281.00 | | 303 281.00 | 303 281.00 |
CF Disponibilités | 349 392.00 | | 349 392.00 | 349 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 878.00 | | 43 878.00 | 43 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 928 096.00 | | 1 928 096.00 | 1 928 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 363 629.00 | 284 816.00 | 2 078 813.00 | 2 363 629.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 412.00 | | | 5 412.00 |
CU Autres participations | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 271 816.00 | 200 528.00 | | 271 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 557.00 | 161 307.00 | | 80 557.00 |
DL TOTAL (I) | 475 573.00 | 485 036.00 | | 475 573.00 |
DP Provisions pour risques | 14 471.00 | 4 471.00 | | 14 471.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 471.00 | 4 471.00 | | 14 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 087.00 | 23 455.00 | | 34 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 775.00 | 10 165.00 | | 1 775.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 161 823.00 | 823 839.00 | | 1 161 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 524.00 | 236 970.00 | | 224 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 567.00 | 173 374.00 | | 159 567.00 |
EA Autres dettes | 6 994.00 | 1 932.00 | | 6 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 588 769.00 | 1 269 735.00 | | 1 588 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 078 813.00 | 1 759 241.00 | | 2 078 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 741.00 | 1 253 975.00 | | 405 741.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 387.00 | 235.00 | | 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 512.00 | | 77 625.00 | 408 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 625.00 | 6 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 603.00 | 435 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 978.00 | 416 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 646.00 | | | 12 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 465.00 | | 72 213.00 | 394 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 401.00 | | 5 412.00 | 1 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 909.00 | 34 885.00 | 49 978.00 | 299 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 188.00 | 150.00 | | 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 721.00 | 34 735.00 | 49 978.00 | 299 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 471.00 | 10 000.00 | | 4 471.00 |
6T Sur comptes clients | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 128.00 | 10 000.00 | 657.00 | 5 128.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | 32.00 | |
UG ‐ Financières | | | 625.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 524.00 | 224 524.00 | | 224 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 168.00 | 74 168.00 | | 74 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 994.00 | 6 994.00 | | 6 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
UX Autres créances clients | 191 722.00 | 191 722.00 | | 191 722.00 |
VB T. V. A. | 173 770.00 | 173 770.00 | | 173 770.00 |
VC Groupe et associés | 112 641.00 | 112 641.00 | | 112 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 700.00 | 12 494.00 | 21 206.00 | 33 700.00 |
VI Groupe et associés | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 520.00 | | | 9 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 439.00 | 6 439.00 | | 6 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 870.00 | 16 870.00 | | 16 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 878.00 | 43 878.00 | | 43 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 293.00 | 544 293.00 | | 544 293.00 |
VW T.V.A. | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 947.00 | 405 741.00 | 21 206.00 | 426 947.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |