| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 372 998.00 | 272 470.00 | 100 528.00 | 372 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 292.00 | 73 459.00 | 24 832.00 | 98 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 159.00 | | 6 159.00 | 6 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 871.00 | 346 379.00 | 144 492.00 | 490 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 419.00 | | 45 419.00 | 45 419.00 |
BN En cours de production de biens | 731 825.00 | | 731 825.00 | 731 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 808.00 | | 292 808.00 | 292 808.00 |
BZ Autres créances | 165 964.00 | | 165 964.00 | 165 964.00 |
CF Disponibilités | 336 047.00 | | 336 047.00 | 336 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 568.00 | | 66 568.00 | 66 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 638 679.00 | | 1 638 679.00 | 1 638 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 129 550.00 | 346 379.00 | 1 783 171.00 | 2 129 550.00 |
CU Autres participations | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 334 316.00 | 252 343.00 | | 334 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 295.00 | 231 983.00 | | 85 295.00 |
DL TOTAL (I) | 542 810.00 | 607 526.00 | | 542 810.00 |
DP Provisions pour risques | 7 998.00 | 11 500.00 | | 7 998.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 998.00 | 11 500.00 | | 7 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 101.00 | 222 751.00 | | 131 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 334.00 | 93 001.00 | | 59 334.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 530 950.00 | 555 632.00 | | 530 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 918.00 | 231 849.00 | | 325 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 554.00 | 191 066.00 | | 183 554.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 331.00 | | |
EA Autres dettes | 1 506.00 | 2 825.00 | | 1 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 232 362.00 | 1 302 454.00 | | 1 232 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 783 171.00 | 1 921 480.00 | | 1 783 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 473.00 | 736 957.00 | | 603 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 300.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 907.00 | | 45 234.00 | 445 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 270.00 | 490 871.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 270.00 | 471 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 646.00 | | | 12 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 069.00 | | 44 491.00 | 427 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 193.00 | | 742.00 | 6 193.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 834.00 | 44 815.00 | 270.00 | 301 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 384.00 | 44 815.00 | 270.00 | 301 384.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 500.00 | 7 998.00 | 11 500.00 | 11 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 500.00 | 7 998.00 | 11 500.00 | 11 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 998.00 | 11 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 918.00 | 325 918.00 | | 325 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 931.00 | 77 931.00 | | 77 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 215.00 | 90 215.00 | | 90 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 159.00 | | 6 159.00 | 6 159.00 |
UX Autres créances clients | 292 808.00 | 292 808.00 | | 292 808.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VB T. V. A. | 104 172.00 | 104 172.00 | | 104 172.00 |
VC Groupe et associés | 58 524.00 | 58 524.00 | | 58 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 101.00 | 33 161.00 | 97 940.00 | 131 101.00 |
VI Groupe et associés | 59 334.00 | 59 334.00 | | 59 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 357.00 | | | 122 357.00 |
VP Divers | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 568.00 | 66 568.00 | | 66 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 499.00 | 525 340.00 | 6 159.00 | 531 499.00 |
VW T.V.A. | 11 816.00 | 11 816.00 | | 11 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 413.00 | 603 473.00 | 97 940.00 | 701 413.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |