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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 524.00 | 284 640.00 | 103 884.00 | 388 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 121.00 | 69 672.00 | 34 449.00 | 104 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 416.00 | | 6 416.00 | 6 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 032.00 | 354 312.00 | 157 720.00 | 512 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 537.00 | 762.00 | 71 775.00 | 72 537.00 |
BN En cours de production de biens | 842 260.00 | | 842 260.00 | 842 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 219.00 | 469.00 | 236 749.00 | 237 219.00 |
BZ Autres créances | 169 941.00 | | 169 941.00 | 169 941.00 |
CF Disponibilités | 298 656.00 | | 298 656.00 | 298 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 500.00 | | 97 500.00 | 97 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 718 196.00 | 1 231.00 | 1 716 965.00 | 1 718 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 230 228.00 | 355 543.00 | 1 874 685.00 | 2 230 228.00 |
CU Autres participations | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 419 610.00 | 334 316.00 | | 419 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 434.00 | 85 295.00 | | 71 434.00 |
DL TOTAL (I) | 614 245.00 | 542 810.00 | | 614 245.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 7 998.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 7 998.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 205.00 | 131 101.00 | | 98 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 012.00 | 59 334.00 | | 60 012.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 565 144.00 | 530 950.00 | | 565 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 066.00 | 325 918.00 | | 344 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 321.00 | 183 554.00 | | 187 321.00 |
EA Autres dettes | 2 692.00 | 1 506.00 | | 2 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 257 440.00 | 1 232 362.00 | | 1 257 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 874 685.00 | 1 783 171.00 | | 1 874 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 224.00 | 603 473.00 | | 626 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 258.00 | | | 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 871.00 | | 66 992.00 | 490 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 831.00 | 512 032.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 450.00 | 12 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 381.00 | 492 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 646.00 | | | 12 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 290.00 | | 66 736.00 | 471 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 935.00 | | 257.00 | 6 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 379.00 | 53 528.00 | 45 595.00 | 346 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 929.00 | 53 528.00 | 45 145.00 | 345 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 998.00 | | 4 998.00 | 7 998.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 762.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 469.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 231.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 7 998.00 | 1 231.00 | 4 998.00 | 7 998.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 231.00 | 998.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 066.00 | 344 066.00 | | 344 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 999.00 | 80 999.00 | | 80 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 817.00 | 87 817.00 | | 87 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 416.00 | | 6 416.00 | 6 416.00 |
UX Autres créances clients | 236 096.00 | 236 096.00 | | 236 096.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VB T. V. A. | 118 177.00 | 118 177.00 | | 118 177.00 |
VC Groupe et associés | 36 881.00 | 36 881.00 | | 36 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 947.00 | 31 875.00 | 66 072.00 | 97 947.00 |
VI Groupe et associés | 60 012.00 | 60 012.00 | | 60 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 517.00 | | | 32 517.00 |
VP Divers | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 417.00 | 14 417.00 | | 14 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 500.00 | 97 500.00 | | 97 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 076.00 | 504 660.00 | 6 416.00 | 511 076.00 |
VW T.V.A. | 12 705.00 | 12 705.00 | | 12 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 296.00 | 626 224.00 | 66 072.00 | 692 296.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |