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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 505.00 | 239 068.00 | 90 437.00 | 329 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 563.00 | 62 316.00 | 35 248.00 | 97 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 417.00 | | 5 417.00 | 5 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 907.00 | 301 834.00 | 144 073.00 | 445 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 621.00 | | 34 621.00 | 34 621.00 |
BN En cours de production de biens | 656 557.00 | | 656 557.00 | 656 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 426.00 | | 247 426.00 | 247 426.00 |
BZ Autres créances | 136 592.00 | | 136 592.00 | 136 592.00 |
CF Disponibilités | 623 590.00 | | 623 590.00 | 623 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 471.00 | | 78 471.00 | 78 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 777 519.00 | | 1 777 519.00 | 1 777 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 223 426.00 | 301 834.00 | 1 921 592.00 | 2 223 426.00 |
CU Autres participations | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 252 343.00 | 271 816.00 | | 252 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 983.00 | 80 557.00 | | 231 983.00 |
DL TOTAL (I) | 607 526.00 | 475 573.00 | | 607 526.00 |
DP Provisions pour risques | 11 500.00 | 14 471.00 | | 11 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 500.00 | 14 471.00 | | 11 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 751.00 | 34 087.00 | | 222 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 001.00 | 1 775.00 | | 93 001.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 555 632.00 | 1 161 823.00 | | 555 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 849.00 | 224 524.00 | | 231 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 178.00 | 159 567.00 | | 191 178.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 331.00 | | | 5 331.00 |
EA Autres dettes | 2 825.00 | 6 994.00 | | 2 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 302 566.00 | 1 588 769.00 | | 1 302 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 921 592.00 | 2 078 813.00 | | 1 921 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 069.00 | 405 741.00 | | 737 069.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300.00 | 387.00 | | 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 534.00 | | 38 882.00 | 435 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 509.00 | 445 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 509.00 | 427 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 646.00 | | | 12 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 700.00 | | 38 877.00 | 416 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 188.00 | | 5.00 | 6 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 816.00 | 42 570.00 | 25 551.00 | 284 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 338.00 | 113.00 | | 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 478.00 | 42 457.00 | 25 551.00 | 284 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 471.00 | 1 500.00 | 4 471.00 | 14 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 471.00 | 1 500.00 | 4 471.00 | 14 471.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 500.00 | 4 471.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 849.00 | 231 849.00 | | 231 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 092.00 | 70 092.00 | | 70 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 432.00 | 86 432.00 | | 86 432.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 331.00 | 5 331.00 | | 5 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 417.00 | | 5 417.00 | 5 417.00 |
UX Autres créances clients | 247 426.00 | 247 426.00 | | 247 426.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VB T. V. A. | 74 516.00 | 74 516.00 | | 74 516.00 |
VC Groupe et associés | 53 531.00 | 53 531.00 | | 53 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 451.00 | 212 585.00 | 9 865.00 | 222 451.00 |
VI Groupe et associés | 93 001.00 | 93 001.00 | | 93 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 249.00 | | | 11 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 889.00 | 6 889.00 | | 6 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 284.00 | 7 284.00 | | 7 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 471.00 | 78 471.00 | | 78 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 906.00 | 462 489.00 | 5 417.00 | 467 906.00 |
VW T.V.A. | 27 765.00 | 27 765.00 | | 27 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 935.00 | 737 069.00 | 9 865.00 | 746 935.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |