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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 38.00 | 413.00 | 450.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 346 663.00 | 301 680.00 | 44 983.00 | 346 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 199.00 | 50 668.00 | 18 531.00 | 69 199.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 009.00 | | 21 009.00 | 21 009.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 21 009.00 | -21 009.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 527.00 | 373 394.00 | 80 133.00 | 453 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 657.00 | | 34 657.00 | 34 657.00 |
BN En cours de production de biens | 805 642.00 | | 805 642.00 | 805 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 827.00 | 19 650.00 | 184 178.00 | 203 827.00 |
BZ Autres créances | 198 267.00 | | 198 267.00 | 198 267.00 |
CF Disponibilités | 177 408.00 | | 177 408.00 | 177 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 565.00 | | 13 565.00 | 13 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 434 867.00 | 19 650.00 | 1 415 217.00 | 1 434 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 888 394.00 | 393 044.00 | 1 495 350.00 | 1 888 394.00 |
CU Autres participations | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 204 153.00 | | | 204 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 395.00 | | | 16 395.00 |
DL TOTAL (I) | 343 748.00 | | | 343 748.00 |
DP Provisions pour risques | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 694 610.00 | | | 694 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 188.00 | | | 272 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 230.00 | | | 171 230.00 |
EA Autres dettes | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 147 131.00 | | | 1 147 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 495 350.00 | | | 1 495 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 147 131.00 | | | 1 147 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 280.00 | | | 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 244.00 | | 13 776.00 | 459 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56.00 | 22 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 493.00 | 453 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 436.00 | 418 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | 450.00 | 12 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 582.00 | | 13 116.00 | 424 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 466.00 | | 210.00 | 22 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 184.00 | 23 638.00 | 19 436.00 | 348 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 38.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 184.00 | 23 600.00 | 19 436.00 | 348 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 210 090.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
6T Sur comptes clients | 192.00 | 19 618.00 | 160.00 | 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 192.00 | 40 627.00 | 160.00 | 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 663.00 | 40 627.00 | 160.00 | 4 663.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 618.00 | 160.00 | |
UG ‐ Financières | | 21 009.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 188.00 | 272 188.00 | | 272 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 937.00 | 63 937.00 | | 63 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 268.00 | 64 268.00 | | 64 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 009.00 | | | 21 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
UX Autres créances clients | 203 789.00 | | | 203 789.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 61.00 | | | 61.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38.00 | | | 38.00 |
VB T. V. A. | 125 325.00 | | | 125 325.00 |
VC Groupe et associés | 33 794.00 | | | 33 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VI Groupe et associés | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 795.00 | | | 5 795.00 |
VP Divers | 26 890.00 | | | 26 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 486.00 | 7 486.00 | | 7 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 197.00 | | | 12 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 565.00 | | | 13 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 879.00 | 415 660.00 | 21 219.00 | 436 879.00 |
VW T.V.A. | 35 538.00 | 35 538.00 | | 35 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 520.00 | 452 520.00 | | 452 520.00 |