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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 222.00 | 6 698.00 | 2 523.00 | 9 222.00 |
AP Constructions | 205 061.00 | 108 362.00 | 96 699.00 | 205 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 379 552.00 | 980 044.00 | 399 507.00 | 1 379 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 372.00 | 172 532.00 | 53 839.00 | 226 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 192.00 | | 50 192.00 | 50 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 873 404.00 | 1 267 637.00 | 605 766.00 | 1 873 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 112.00 | | 22 112.00 | 22 112.00 |
BT Marchandises | 1 748 164.00 | 9 892.00 | 1 738 271.00 | 1 748 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 948 592.00 | 68 099.00 | 880 492.00 | 948 592.00 |
BZ Autres créances | 60 717.00 | | 60 717.00 | 60 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 713 294.00 | | 1 713 294.00 | 1 713 294.00 |
CF Disponibilités | 72 193.00 | | 72 193.00 | 72 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 850.00 | | 15 850.00 | 15 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 580 925.00 | 77 992.00 | 4 502 932.00 | 4 580 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 454 329.00 | 1 345 630.00 | 5 108 699.00 | 6 454 329.00 |
CR Parts à plus d’un an | 92 517.00 | | | 92 517.00 |
CU Autres participations | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 842 050.00 | | | 842 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 205.00 | | | 84 205.00 |
DG Autres réserves | 2 204 786.00 | | | 2 204 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 752.00 | | | 86 752.00 |
DL TOTAL (I) | 3 217 793.00 | | | 3 217 793.00 |
DP Provisions pour risques | 10 965.00 | | | 10 965.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 965.00 | | | 10 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 374.00 | | | 530 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 841 886.00 | | | 841 886.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 385.00 | | | 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 794.00 | | | 298 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 813.00 | | | 116 813.00 |
EA Autres dettes | 90 755.00 | | | 90 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 879 009.00 | | | 1 879 009.00 |
ED (V) | 932.00 | | | 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 108 699.00 | | | 5 108 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 542 994.00 | | | 1 542 994.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 142.00 | | | 9 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 481 005.00 | 950 603.00 | 3 431 608.00 | 2 481 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 481 005.00 | 950 603.00 | 3 431 608.00 | 2 481 005.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 489 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 653 013.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 187.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 115 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 459.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 472.00 | |
GE Autres charges | | | 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 344 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 631.00 | |
GN Différences positives de change | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 094.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 454.00 | | | 7 454.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 380.00 | | | 10 380.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 080.00 | | | 28 080.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 034.00 | | | 14 034.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 495.00 | | | 52 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 080.00 | | | 30 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 542.00 | | | 31 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 953.00 | | | 20 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 876.00 | | | 71 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 556 780.00 | | | 3 556 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 470 028.00 | | | 3 470 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 752.00 | | | 86 752.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 114 688.00 | | | 114 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 835 966.00 | | | 1 835 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 873 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 810 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 222.00 | | | 9 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 773 548.00 | | | 1 773 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 197.00 | | | 53 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 144 516.00 | 125 459.00 | 2 338.00 | 1 144 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 188.00 | 2 511.00 | | 4 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 140 328.00 | 122 949.00 | 2 338.00 | 1 140 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 14 035.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | 14 035.00 | 25 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 035.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 795.00 | 298 795.00 | | 298 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 932 641.00 | 932 641.00 | | 932 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 143.00 | 9 143.00 | | 9 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 521 232.00 | 185 602.00 | 335 629.00 | 521 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 500.00 | | | 111 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 395.00 | | | 194 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 851.00 | | | 15 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 075 353.00 | 932 643.00 | 142 710.00 | 1 075 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 878 624.00 | 1 542 995.00 | 335 629.00 | 1 878 624.00 |