| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 222.00 | 9 222.00 | | 9 222.00 |
AP Constructions | 205 062.00 | 131 601.00 | 73 460.00 | 205 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 422 882.00 | 1 154 748.00 | 268 133.00 | 1 422 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 735.00 | 196 860.00 | 45 875.00 | 242 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 192.00 | | 50 192.00 | 50 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 933 097.00 | 1 492 431.00 | 440 665.00 | 1 933 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 20 700.00 | | 20 700.00 | 20 700.00 |
BT Marchandises | 2 044 709.00 | 10 464.00 | 2 034 245.00 | 2 044 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 664 866.00 | 70 444.00 | 594 422.00 | 664 866.00 |
BZ Autres créances | 279 743.00 | | 279 743.00 | 279 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 942 576.00 | | 1 942 576.00 | 1 942 576.00 |
CF Disponibilités | 146 159.00 | | 146 159.00 | 146 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 101 039.00 | 80 908.00 | 5 020 131.00 | 5 101 039.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 034 169.00 | 1 573 340.00 | 5 460 829.00 | 7 034 169.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 89 210.00 | | | 89 210.00 |
CU Autres participations | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 842 050.00 | 842 050.00 | | 842 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 205.00 | 84 205.00 | | 84 205.00 |
DG Autres réserves | 2 220 395.00 | 2 211 538.00 | | 2 220 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 813.00 | 88 857.00 | | 363 813.00 |
DL TOTAL (I) | 3 510 463.00 | 3 226 650.00 | | 3 510 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 961.00 | 413 672.00 | | 408 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 049 223.00 | 898 652.00 | | 1 049 223.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 307.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 092.00 | 364 327.00 | | 252 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 633.00 | 103 347.00 | | 232 633.00 |
EA Autres dettes | 7 407.00 | 77 749.00 | | 7 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 950 316.00 | 1 873 053.00 | | 1 950 316.00 |
ED (V) | 50.00 | | | 50.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 460 829.00 | 5 099 703.00 | | 5 460 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 821 562.00 | 1 873 053.00 | | 1 821 562.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 881 068.00 | 624 458.00 | 3 505 526.00 | 2 881 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 881 068.00 | 624 458.00 | 3 505 526.00 | 2 881 068.00 |
FM Production stockée | | | 20 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 579 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 871 155.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -87 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 716.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 078 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 604.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 048.00 | |
GE Autres charges | | | 2 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 614 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 412 281.00 | |
GN Différences positives de change | | | 488.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 73 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 486 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 665.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 38.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 450 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 415 136.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 570.00 | 289.00 | | 3 570.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 400.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 965.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 570.00 | 16 654.00 | | 3 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 314.00 | 377.00 | | 47 314.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 481.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 314.00 | 2 859.00 | | 47 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 744.00 | 13 796.00 | | -43 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 579.00 | 100 300.00 | | 7 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 069 109.00 | 3 959 323.00 | | 4 069 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 705 296.00 | 3 870 466.00 | | 3 705 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 363 813.00 | 88 857.00 | | 363 813.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 625.00 | 77 559.00 | | 31 625.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 883 421.00 | | 49 676.00 | 1 883 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 933 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 870 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 222.00 | | | 9 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 821 002.00 | | 49 676.00 | 1 821 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 197.00 | | | 53 197.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 375 828.00 | 116 604.00 | | 1 375 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 046.00 | 176.00 | | 9 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 366 782.00 | 116 428.00 | | 1 366 782.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 34 415.00 | 10 464.00 | 34 415.00 | 34 415.00 |
6T Sur comptes clients | 20 169.00 | 50 584.00 | 309.00 | 20 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 584.00 | 61 048.00 | 34 724.00 | 54 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 584.00 | 61 048.00 | 34 724.00 | 54 584.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 048.00 | 34 724.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 092.00 | 252 092.00 | | 252 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 764.00 | 30 764.00 | | 30 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 565.00 | 22 565.00 | | 22 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 407.00 | 7 407.00 | | 7 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 192.00 | | 50 192.00 | 50 192.00 |
UX Autres créances clients | 575 657.00 | 575 657.00 | | 575 657.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 210.00 | | 89 210.00 | 89 210.00 |
VB T. V. A. | 157 919.00 | 157 919.00 | | 157 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 501.00 | 109 501.00 | | 109 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 459.00 | 170 706.00 | 128 753.00 | 299 459.00 |
VI Groupe et associés | 1 049 223.00 | 1 049 223.00 | | 1 049 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 313.00 | | | 130 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 539.00 | | | 206 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 656.00 | 106 656.00 | | 106 656.00 |
VP Divers | 12 241.00 | 12 241.00 | | 12 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 439.00 | 12 439.00 | | 12 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 997 087.00 | 857 685.00 | 139 402.00 | 997 087.00 |
VW T.V.A. | 166 865.00 | 166 865.00 | | 166 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 950 315.00 | 1 821 562.00 | 128 753.00 | 1 950 315.00 |