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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 222.00 | 9 045.00 | 176.00 | 9 222.00 |
AP Constructions | 205 061.00 | 120 348.00 | 84 713.00 | 205 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 386 534.00 | 1 061 074.00 | 325 460.00 | 1 386 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 405.00 | 185 359.00 | 44 046.00 | 229 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 192.00 | | 50 192.00 | 50 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 883 420.00 | 1 375 827.00 | 507 592.00 | 1 883 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 817.00 | | 20 817.00 | 20 817.00 |
BT Marchandises | 1 957 065.00 | 34 415.00 | 1 922 650.00 | 1 957 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 782 384.00 | 20 169.00 | 762 215.00 | 782 384.00 |
BZ Autres créances | 85 656.00 | | 85 656.00 | 85 656.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 713 294.00 | | 1 713 294.00 | 1 713 294.00 |
CF Disponibilités | 59 897.00 | | 59 897.00 | 59 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 501.00 | | 27 501.00 | 27 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 646 618.00 | 54 584.00 | 4 592 034.00 | 4 646 618.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 530 114.00 | 1 430 411.00 | 5 099 703.00 | 6 530 114.00 |
CU Autres participations | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 842 050.00 | | | 842 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 205.00 | | | 84 205.00 |
DG Autres réserves | 2 211 538.00 | | | 2 211 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 857.00 | | | 88 857.00 |
DL TOTAL (I) | 3 226 650.00 | | | 3 226 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 671.00 | | | 413 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 898 651.00 | | | 898 651.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 306.00 | | | 15 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 326.00 | | | 364 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 346.00 | | | 103 346.00 |
EA Autres dettes | 77 749.00 | | | 77 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 873 052.00 | | | 1 873 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 099 703.00 | | | 5 099 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 670 480.00 | | | 1 670 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 906.00 | | | 37 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 773 600.00 | 1 080 067.00 | 3 853 667.00 | 2 773 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 773 600.00 | 1 080 067.00 | 3 853 667.00 | 2 773 600.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 774.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 932 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 022 719.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -208 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 226.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 114 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 033.00 | |
GE Autres charges | | | 58 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 728 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 237.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 281.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 289.00 | | | 289.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 965.00 | | | 10 965.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 654.00 | | | 16 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 377.00 | | | 377.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 795.00 | | | 13 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 300.00 | | | 100 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 959 323.00 | | | 3 959 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 870 465.00 | | | 3 870 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 857.00 | | | 88 857.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 77 558.00 | | | 77 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 873 405.00 | | | 1 873 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 883 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 821 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 222.00 | | | 9 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 810 986.00 | | | 1 810 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 197.00 | | | 53 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 267 638.00 | 116 401.00 | 8 211.00 | 1 267 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 699.00 | 2 347.00 | | 6 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 260 939.00 | 114 054.00 | 8 211.00 | 1 260 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 965.00 | | 10 965.00 | 10 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 965.00 | | 10 965.00 | 10 965.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 965.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 327.00 | 364 327.00 | | 364 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 976 401.00 | 976 401.00 | | 976 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 192.00 | | | 50 192.00 |
UX Autres créances clients | 782 385.00 | | | 782 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 907.00 | 37 907.00 | | 37 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 765.00 | 188 500.00 | 187 265.00 | 375 765.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 100.00 | | | 45 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 567.00 | | | 190 567.00 |
VP Divers | 85 657.00 | | | 85 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 347.00 | 103 347.00 | | 103 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 502.00 | | | 27 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 945 736.00 | 895 543.00 | 50 192.00 | 945 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 857 746.00 | 1 670 481.00 | 187 265.00 | 1 857 746.00 |