| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 222.00 | 9 222.00 | | 9 222.00 |
AP Constructions | 205 062.00 | 145 690.00 | 59 371.00 | 205 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 564 075.00 | 1 277 564.00 | 286 511.00 | 1 564 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 846.00 | 210 520.00 | 34 326.00 | 244 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 192.00 | | 50 192.00 | 50 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 407 801.00 | 1 642 996.00 | 764 805.00 | 2 407 801.00 |
BN En cours de production de biens | 16 272.00 | | 16 272.00 | 16 272.00 |
BT Marchandises | 1 963 765.00 | 10 464.00 | 1 953 301.00 | 1 963 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 766 750.00 | 84 733.00 | 682 017.00 | 766 750.00 |
BZ Autres créances | 327 971.00 | | 327 971.00 | 327 971.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 967 648.00 | | 1 967 648.00 | 1 967 648.00 |
CF Disponibilités | 79 688.00 | | 79 688.00 | 79 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 312.00 | | 13 312.00 | 13 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 243 407.00 | 95 198.00 | 5 148 210.00 | 5 243 407.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 651 208.00 | 1 738 194.00 | 5 913 014.00 | 7 651 208.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 332 505.00 | | | 332 505.00 |
CU Autres participations | 334 404.00 | | 334 404.00 | 334 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 353 811.00 | 842 050.00 | | 1 353 811.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 441 045.00 | | | 441 045.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 381.00 | 84 205.00 | | 135 381.00 |
DG Autres réserves | 2 384 208.00 | 2 220 395.00 | | 2 384 208.00 |
DH Report à nouveau | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 590.00 | 363 813.00 | | -7 590.00 |
DL TOTAL (I) | 4 506 856.00 | 3 510 463.00 | | 4 506 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 302.00 | 408 961.00 | | 375 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504 323.00 | 1 049 223.00 | | 504 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 045.00 | 252 092.00 | | 396 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 697.00 | 232 633.00 | | 121 697.00 |
EA Autres dettes | 8 635.00 | 7 407.00 | | 8 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 406 001.00 | 1 950 316.00 | | 1 406 001.00 |
ED (V) | 158.00 | 50.00 | | 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 913 014.00 | 5 460 829.00 | | 5 913 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 178.00 | 1 821 562.00 | | 684 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 785 813.00 | 744 677.00 | 4 530 490.00 | 3 785 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 785 813.00 | 744 677.00 | 4 530 490.00 | 3 785 813.00 |
FM Production stockée | | | -4 428.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 537 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 192 266.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 80 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 230 134.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 138 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 733 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 565.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 582.00 | |
GE Autres charges | | | 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 722 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -185 086.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 701.00 | |
GN Différences positives de change | | | 39.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 149 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 327.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 167.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 35 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 852.00 | 3 570.00 | | 55 852.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 852.00 | 3 570.00 | | 55 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 886.00 | 47 314.00 | | 6 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 886.00 | 47 314.00 | | 6 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 966.00 | -43 744.00 | | 48 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 672.00 | 7 579.00 | | 13 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 812 294.00 | 4 069 109.00 | | 4 812 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 819 884.00 | 3 705 296.00 | | 4 819 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 590.00 | 363 813.00 | | -7 590.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 537.00 | 31 625.00 | | 21 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 933 097.00 | | 3 713 892.00 | 1 933 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 239 188.00 | 384 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 239 188.00 | 2 407 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 013 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 222.00 | | | 9 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 870 678.00 | | 143 304.00 | 1 870 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 197.00 | | 3 570 588.00 | 53 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 492 431.00 | 150 564.00 | -1.00 | 1 492 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 222.00 | | | 9 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 483 209.00 | 150 564.00 | -1.00 | 1 483 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 464.00 | | | 10 464.00 |
6T Sur comptes clients | 70 444.00 | 22 582.00 | 8 293.00 | 70 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 908.00 | 22 582.00 | 8 293.00 | 80 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 908.00 | 22 582.00 | 8 293.00 | 80 908.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 582.00 | 8 293.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 045.00 | 396 045.00 | | 396 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 741.00 | 34 741.00 | | 34 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 283.00 | 52 283.00 | | 52 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 635.00 | 8 635.00 | | 8 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 192.00 | | 50 192.00 | 50 192.00 |
UX Autres créances clients | 666 870.00 | 666 870.00 | | 666 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 806.00 | 6 806.00 | | 6 806.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 880.00 | | 99 880.00 | 99 880.00 |
VB T. V. A. | 33 026.00 | 33 026.00 | | 33 026.00 |
VC Groupe et associés | 248 389.00 | 15 764.00 | 232 625.00 | 248 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 188.00 | 48 188.00 | | 48 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 113.00 | 87 334.00 | 131 779.00 | 327 113.00 |
VI Groupe et associés | 504 323.00 | 22 279.00 | 482 044.00 | 504 323.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 219 000.00 | | | 219 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 033.00 | | | 221 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 802.00 | 26 802.00 | | 26 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 657.00 | 19 657.00 | | 19 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 743.00 | 11 743.00 | | 11 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 312.00 | 13 312.00 | | 13 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 158 226.00 | 775 529.00 | 382 697.00 | 1 158 226.00 |
VW T.V.A. | 15 017.00 | 15 017.00 | | 15 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 406 001.00 | 684 178.00 | 613 823.00 | 1 406 001.00 |