| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 222.00 | 9 222.00 | | 9 222.00 |
AP Constructions | 205 062.00 | 168 860.00 | 36 202.00 | 205 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 212 455.00 | 1 525 274.00 | 687 181.00 | 2 212 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 856.00 | 204 599.00 | 35 258.00 | 239 856.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 267 283.00 | | 267 283.00 | 267 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 192.00 | | 50 192.00 | 50 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 315 470.00 | 1 907 955.00 | 1 407 516.00 | 3 315 470.00 |
BT Marchandises | 2 146 409.00 | 10 464.00 | 2 135 945.00 | 2 146 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 762 653.00 | 85 999.00 | 676 654.00 | 762 653.00 |
BZ Autres créances | 93 255.00 | | 93 255.00 | 93 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 022 078.00 | | 2 022 078.00 | 2 022 078.00 |
CF Disponibilités | 117 116.00 | | 117 116.00 | 117 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 151.00 | | 12 151.00 | 12 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 153 661.00 | 96 464.00 | 5 057 197.00 | 5 153 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 469 131.00 | 2 004 418.00 | 6 464 713.00 | 8 469 131.00 |
CU Autres participations | 331 400.00 | | 331 400.00 | 331 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 353 811.00 | 1 353 811.00 | | 1 353 811.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 441 045.00 | 441 045.00 | | 441 045.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 381.00 | 135 381.00 | | 135 381.00 |
DG Autres réserves | 2 259 997.00 | 2 376 618.00 | | 2 259 997.00 |
DH Report à nouveau | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 094.00 | -116 621.00 | | 2 094.00 |
DK Provisions réglementées | 31 384.00 | | | 31 384.00 |
DL TOTAL (I) | 4 423 712.00 | 4 390 234.00 | | 4 423 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 936 565.00 | 817 688.00 | | 936 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 589 214.00 | 481 630.00 | | 589 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 528.00 | 151 725.00 | | 347 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 537.00 | 121 309.00 | | 167 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 040 843.00 | 1 572 352.00 | | 2 040 843.00 |
ED (V) | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 464 713.00 | 5 962 744.00 | | 6 464 713.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 760 823.00 | 620 146.00 | 3 380 969.00 | 2 760 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 760 823.00 | 620 146.00 | 3 380 969.00 | 2 760 823.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 407 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 675 951.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -300 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 359 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 986 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 015.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 565 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -157 600.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 956.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 091.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 694.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 200.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 773.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 253.00 | 14 401.00 | | 67 253.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 253.00 | 14 401.00 | | 67 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 237.00 | | | 22 237.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 384.00 | | | 31 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 620.00 | 1 412.00 | | 53 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 633.00 | 12 989.00 | | 13 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 765.00 | 4 798.00 | | 4 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 645 055.00 | 3 025 391.00 | | 3 645 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 642 961.00 | 3 142 012.00 | | 3 642 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 094.00 | -116 621.00 | | 2 094.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 184.00 | 4 106.00 | | 4 184.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 315 470.00 | | 72 512.00 | 3 315 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 004.00 | 648 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 511.00 | 3 315 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 507.00 | 2 657 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 222.00 | | | 9 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 665 509.00 | | 61 371.00 | 2 665 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 640 739.00 | | 11 141.00 | 640 739.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 796 447.00 | 181 015.00 | 69 507.00 | 1 796 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 222.00 | | | 9 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 787 225.00 | 181 015.00 | 69 507.00 | 1 787 225.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 56 384.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 10 464.00 | | | 10 464.00 |
6T Sur comptes clients | 109 689.00 | | 23 690.00 | 109 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 153.00 | | 23 690.00 | 120 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 153.00 | 56 384.00 | 23 690.00 | 120 153.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 690.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 56 384.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 503 625.00 | 503 625.00 | | 503 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 528.00 | 347 528.00 | | 347 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 915.00 | 26 915.00 | | 26 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 580.00 | 31 580.00 | | 31 580.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 267 283.00 | | 267 283.00 | 267 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 192.00 | | 50 192.00 | 50 192.00 |
UX Autres créances clients | 668 851.00 | 668 851.00 | | 668 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 802.00 | 93 802.00 | | 93 802.00 |
VB T. V. A. | 81 297.00 | 81 297.00 | | 81 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 045.00 | 127 045.00 | | 127 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 809 520.00 | 216 391.00 | 591 082.00 | 809 520.00 |
VI Groupe et associés | 85 589.00 | 85 589.00 | | 85 589.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 332 696.00 | | | 332 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 277.00 | | | 212 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 003.00 | 7 003.00 | | 7 003.00 |
VP Divers | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 039.00 | 22 039.00 | | 22 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 627.00 | 6 627.00 | | 6 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 151.00 | 12 151.00 | | 12 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 189 284.00 | 871 809.00 | 317 476.00 | 1 189 284.00 |
VW T.V.A. | 87 003.00 | 87 003.00 | | 87 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 040 843.00 | 1 447 714.00 | 591 082.00 | 2 040 843.00 |