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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 222.00 | 9 222.00 | | 9 222.00 |
AP Constructions | 205 062.00 | 180 441.00 | 24 620.00 | 205 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 315 209.00 | 1 632 412.00 | 682 797.00 | 2 315 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 581.00 | 215 157.00 | 31 424.00 | 246 581.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 288 547.00 | | 288 547.00 | 288 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 192.00 | | 50 192.00 | 50 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 446 213.00 | 2 037 232.00 | 1 408 981.00 | 3 446 213.00 |
BT Marchandises | 2 479 130.00 | 10 464.00 | 2 468 666.00 | 2 479 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 761 496.00 | 49 319.00 | 712 177.00 | 761 496.00 |
BZ Autres créances | 91 623.00 | | 91 623.00 | 91 623.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 013 570.00 | | 2 013 570.00 | 2 013 570.00 |
CF Disponibilités | 46 270.00 | | 46 270.00 | 46 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 211.00 | | 18 211.00 | 18 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 410 299.00 | 59 783.00 | 5 350 516.00 | 5 410 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 856 511.00 | 2 097 015.00 | 6 759 497.00 | 8 856 511.00 |
CU Autres participations | 331 400.00 | | 331 400.00 | 331 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 353 811.00 | | | 1 353 811.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 441 045.00 | | | 441 045.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 381.00 | | | 135 381.00 |
DG Autres réserves | 2 012 091.00 | | | 2 012 091.00 |
DH Report à nouveau | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 865.00 | | | 271 865.00 |
DK Provisions réglementées | 62 355.00 | | | 62 355.00 |
DL TOTAL (I) | 4 476 548.00 | | | 4 476 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 868 755.00 | | | 868 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 690 185.00 | | | 690 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578 912.00 | | | 578 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 530.00 | | | 130 530.00 |
EA Autres dettes | 14 409.00 | | | 14 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 282 791.00 | | | 2 282 791.00 |
ED (V) | 158.00 | | | 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 759 497.00 | | | 6 759 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 907 223.00 | | | 1 907 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144 861.00 | | | 144 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 315 470.00 | | 130 742.00 | 3 315 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 670 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 446 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 766 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 222.00 | | | 9 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 657 373.00 | | 109 479.00 | 2 657 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 648 876.00 | | 21 264.00 | 648 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 907 955.00 | 129 277.00 | | 1 907 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 222.00 | | | 9 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 898 733.00 | 129 277.00 | | 1 898 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 384.00 | 30 971.00 | | 31 384.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 464.00 | | | 10 464.00 |
6T Sur comptes clients | 85 999.00 | | 36 681.00 | 85 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 464.00 | | 36 681.00 | 96 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 847.00 | 30 971.00 | 36 681.00 | 127 847.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 971.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 563 987.00 | 563 987.00 | | 563 987.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 578 912.00 | 578 912.00 | | 578 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 266.00 | 30 266.00 | | 30 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 099.00 | 38 099.00 | | 38 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 409.00 | 14 409.00 | | 14 409.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 288 547.00 | | 288 547.00 | 288 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 192.00 | | 50 192.00 | 50 192.00 |
UX Autres créances clients | 706 526.00 | 706 526.00 | | 706 526.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 969.00 | 54 969.00 | | 54 969.00 |
VB T. V. A. | 71 911.00 | 71 911.00 | | 71 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 861.00 | 144 861.00 | | 144 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 723 894.00 | 348 326.00 | 373 521.00 | 723 894.00 |
VI Groupe et associés | 126 199.00 | 126 199.00 | | 126 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 769.00 | | | 250 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 564.00 | 7 564.00 | | 7 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 990.00 | 25 990.00 | | 25 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 343.00 | 10 343.00 | | 10 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 211.00 | 18 211.00 | | 18 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 210 068.00 | 871 329.00 | 338 739.00 | 1 210 068.00 |
VW T.V.A. | 36 175.00 | 36 175.00 | | 36 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 282 791.00 | 1 907 223.00 | 373 521.00 | 2 282 791.00 |