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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 222.00 | 9 222.00 | | 9 222.00 |
AP Constructions | 205 062.00 | 157 275.00 | 47 787.00 | 205 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 205 442.00 | 1 409 868.00 | 795 574.00 | 2 205 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 006.00 | 220 082.00 | 34 924.00 | 255 006.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 256 142.00 | | 256 142.00 | 256 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 192.00 | | 50 192.00 | 50 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 315 470.00 | 1 796 447.00 | 1 519 023.00 | 3 315 470.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 1 845 523.00 | 10 464.00 | 1 835 059.00 | 1 845 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 639 135.00 | 109 689.00 | 529 446.00 | 639 135.00 |
BZ Autres créances | 39 451.00 | | 39 451.00 | 39 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 944 330.00 | | 1 944 330.00 | 1 944 330.00 |
CF Disponibilités | 89 190.00 | | 89 190.00 | 89 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 245.00 | | 6 245.00 | 6 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 563 874.00 | 120 153.00 | 4 443 721.00 | 4 563 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 879 344.00 | 1 916 600.00 | 5 962 744.00 | 7 879 344.00 |
CU Autres participations | 334 404.00 | | 334 404.00 | 334 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 353 811.00 | 1 353 811.00 | | 1 353 811.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 441 045.00 | 441 045.00 | | 441 045.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 381.00 | 135 381.00 | | 135 381.00 |
DG Autres réserves | 2 376 618.00 | 2 384 208.00 | | 2 376 618.00 |
DH Report à nouveau | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 621.00 | -7 590.00 | | -116 621.00 |
DL TOTAL (I) | 4 390 234.00 | 4 506 856.00 | | 4 390 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 817 688.00 | 375 302.00 | | 817 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 481 630.00 | 504 323.00 | | 481 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 725.00 | 384 301.00 | | 151 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 309.00 | 121 698.00 | | 121 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 572 352.00 | 1 385 623.00 | | 1 572 352.00 |
ED (V) | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 962 744.00 | 5 892 636.00 | | 5 962 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 406 659.00 | 506 991.00 | 2 913 650.00 | 2 406 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 406 659.00 | 506 991.00 | 2 913 650.00 | 2 406 659.00 |
FM Production stockée | | | -16 272.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 915 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 064 618.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 118 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 844 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 451.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 305.00 | |
GE Autres charges | | | 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 090 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -174 457.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 351.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 191.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 401.00 | 55 852.00 | | 14 401.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 401.00 | 55 852.00 | | 14 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 412.00 | 6 886.00 | | 1 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 412.00 | 6 886.00 | | 1 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 989.00 | 48 966.00 | | 12 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 798.00 | 13 672.00 | | 4 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 025 391.00 | 4 812 294.00 | | 3 025 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 142 012.00 | 4 819 884.00 | | 3 142 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116 621.00 | -7 590.00 | | -116 621.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 106.00 | 21 537.00 | | 4 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 640 426.00 | 23 517.00 | 651 527.00 | 2 640 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 640 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 315 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 665 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 222.00 | | | 9 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 013 982.00 | | 651 527.00 | 2 013 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 617 222.00 | 23 517.00 | | 617 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 642 996.00 | 153 451.00 | | 1 642 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 222.00 | | | 9 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 633 774.00 | 153 451.00 | | 1 633 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 464.00 | | | 10 464.00 |
6T Sur comptes clients | 84 733.00 | 25 305.00 | 350.00 | 84 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 198.00 | 25 305.00 | 350.00 | 95 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 198.00 | 25 305.00 | 350.00 | 95 198.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 305.00 | 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 470 653.00 | 470 653.00 | | 470 653.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 725.00 | 151 725.00 | | 151 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 474.00 | 39 474.00 | | 39 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 539.00 | 50 539.00 | | 50 539.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 256 142.00 | | 256 142.00 | 256 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 192.00 | | 50 192.00 | 50 192.00 |
UX Autres créances clients | 516 908.00 | 516 908.00 | | 516 908.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122 227.00 | | 122 227.00 | 122 227.00 |
VB T. V. A. | 19 983.00 | 19 983.00 | | 19 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 549.00 | 128 549.00 | | 128 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 689 139.00 | 185 528.00 | 503 611.00 | 689 139.00 |
VI Groupe et associés | 10 977.00 | 10 977.00 | | 10 977.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 445.00 | | | 142 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 580.00 | 11 580.00 | | 11 580.00 |
VP Divers | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 049.00 | 12 049.00 | | 12 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 245.00 | 6 245.00 | | 6 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 991 166.00 | 562 604.00 | 428 562.00 | 991 166.00 |
VW T.V.A. | 19 247.00 | 19 247.00 | | 19 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 572 352.00 | 1 068 741.00 | 503 611.00 | 1 572 352.00 |