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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 501.00 | 9 501.00 | | 9 501.00 |
AP Constructions | 17 792.00 | 17 792.00 | | 17 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 832.00 | 8 139.00 | 10 693.00 | 18 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 611.00 | 47 129.00 | 53 482.00 | 100 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 173.00 | | 20 173.00 | 20 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 910.00 | 82 561.00 | 194 349.00 | 276 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 855.00 | | 9 855.00 | 9 855.00 |
BT Marchandises | 18 721.00 | | 18 721.00 | 18 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 631.00 | | 56 631.00 | 56 631.00 |
BZ Autres créances | 276 610.00 | | 276 610.00 | 276 610.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 610 199.00 | | 610 199.00 | 610 199.00 |
CF Disponibilités | 362 254.00 | | 362 254.00 | 362 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 659.00 | | 4 659.00 | 4 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 455 612.00 | | 1 455 612.00 | 1 455 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 739 679.00 | 1 401 497.00 | | 1 739 679.00 |
230 Autres produits | 5 058.00 | 2 983.00 | | 5 058.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 809 366.00 | 2 317 040.00 | | 2 809 366.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 077 939.00 | 879 778.00 | | 1 077 939.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 85.00 | -1 661.00 | | 85.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 131 513.00 | 134 346.00 | | 131 513.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -34.00 | 641.00 | | -34.00 |
242 Autres charges externes. | 513 022.00 | 582.00 | | 513 022.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 24 604.00 | 19 536.00 | | 24 604.00 |
250 Rémunérations du personnel | 458 671.00 | 329 342.00 | | 458 671.00 |
252 Charges sociales | 108 042.00 | 94 482.00 | | 108 042.00 |
262 Autres charges | 2 629.00 | 1 669.00 | | 2 629.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 608 836.00 | 451 847.00 | | 608 836.00 |
280 Produits financiers | 22 868.00 | 21 115.00 | | 22 868.00 |
290 Produits exceptionnels | 333.00 | 2 476.00 | | 333.00 |
294 Charges financières | 11 635.00 | 12 073.00 | | 11 635.00 |
300 Charges exceptionnelles | 97.00 | 5 454.00 | | 97.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 151 016.00 | 128 776.00 | | 151 016.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 737 390.00 | 994 372.00 | | 737 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 135.00 | 293 018.00 | | 340 135.00 |
DL TOTAL (I) | 1 085 909.00 | 1 295 775.00 | | 1 085 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 045.00 | 8 602.00 | | 9 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 202.00 | 227 938.00 | | 239 202.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 712.00 | 387 505.00 | | 568 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 860.00 | 14 089.00 | 10 388.00 | 78 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 202.00 | 239 202.00 | | 239 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 805.00 | 7 805.00 | | 7 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 712.00 | 568 712.00 | | 568 712.00 |